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ProPicks: Battere l'S&P 500 con la nostra selezione di titoli all'avanguardia basata sull'IA

Pubblicato 04.12.2023 09:02
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© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
 
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Istituzioni e investitori miliardari di tutto il mondo sono già all'avanguardia per quanto riguarda gli investimenti basati sull'intelligenza artificiale che utilizzano, personalizzano e sviluppano ampiamente per aumentare i loro rendimenti e ridurre al minimo le perdite.

Ora gli utenti di InvestingPro possono fare lo stesso, comodamente da casa, grazie al nostro nuovo strumento di punta per la selezione dei titoli con l'intelligenza artificiale: ProPicks.

Combinando oltre 50 segnali finanziari, ProPicks sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per offrirvi sei strategie a gestione attiva che vi aiuteranno a battere il mercato con un buon margine sia nei momenti positivi che in quelli difficili.

Oggi daremo un'occhiata alla prima strategia del nostro elenco: Beat the S&P 500.

Come suggerisce il nome, questa strategia sfrutta modelli avanzati di intelligenza artificiale per analizzare i dati finanziari di tutti i 500 titoli del sito S&P 500 index, con l'obiettivo di individuare ogni mese i 20 titoli più performanti che presentano il più alto potenziale di sovraperformance.

I dati storici mostrano che la nostra strategia avrebbe battuto il mercato con un ampio margine nell'ultimo decennio, come si vede nel grafico seguente:Beat the S&P 500 Strategy
Fonte: InvestingPro ProPicks

La strategia viene ribilanciata su base mensile, garantendo ai nostri utenti di rimanere al passo con le dinamiche di mercato e con un contesto macroeconomico in continua evoluzione.

Diamo un'occhiata più approfondita a tre dei titoli attualmente evidenziati all'interno della strategia Beat the S&P 500, ovvero Pfizer , ON Semiconductor e Centene , per capire perché probabilmente sovraperformeranno il mercato in futuro.

Gli utenti di InvestingPro possono vedere la strategia completa, insieme alle altre cinque strategie ProPicks, nella nostra pagina della galleria ProPicks.

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*I lettori di questo articolo possono usufruire di un ulteriore sconto esclusivo del 10% sul piano annuale applicando il codice coupon BSP5001, e di uno sconto del 10% sul piano biennale utilizzando il codice coupon BSP5002 durante il checkout!

1. ON Semiconductor (ON)

  • Etichetta sanitaria InvestingPro: Ottimo
  • InvestingPro Fair Value: Sottovalutato (26,4% Upside)
  • Rapporto P/E a termine: 13,8x
  • Rendimento del dividendo: 0,0%.

ON Semiconductor (NASDAQ:ON) fornisce soluzioni di rilevamento e alimentazione intelligenti negli Stati Uniti e a livello internazionale. Le sue tecnologie di alimentazione intelligenti consentono l'elettrificazione dell'industria automobilistica, che permette di realizzare veicoli elettrici più leggeri e a più lunga autonomia, di potenziare i sistemi di ricarica rapida e di promuovere l'energia sostenibile per le stringhe solari, l'energia industriale e i sistemi di stoccaggio.

Le azioni sono salite del 13,8% nell'ultimo mese e del 14,3% su base annua.

Cosa dicono gli analisti di Wall Street?

Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, ON Semiconductor è sottovalutata con un rialzo del 25,7%.

Recentemente, a novembre, Roth/MKM ha avviato la copertura su ON Semiconductor con un rating Buy. In ottobre, Craig-Hallum e Summit Insights hanno declassato il titolo da Buy a Hold e Baird da Outperform a Neutral con un obiettivo di prezzo di $60,00 (da $120,00), scrivendo:

Oltre alla ripresa degli oneri di sottoutilizzo in tutte le aziende analogiche, i tempi di consegna si stanno rapidamente normalizzando, il che dovrebbe comportare pressioni sui prezzi, a nostro avviso. Consideriamo il 2H22 come una correzione di metà ciclo, non una vera e propria flessione.

Principali notizie recenti

In ottobre, ON Semiconductor ha registrato un utile di 1,39 dollari per azione nel terzo trimestre su un fatturato di 2,18 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di 1,34 dollari su un fatturato di 2,15 miliardi di dollari.

Inoltre, l'azienda ha annunciato che ridurrà la propria forza lavoro di 900 unità, prevedendo un quarto trimestre fiacco.

2. Centene (CNC)

  • Etichetta sanitaria di InvestingPro: Ottimo
  • InvestingPro Fair Value: Sottovalutato (39,8% Upside)
  • Rapporto P/E a termine: 16,1x
  • Rendimento del dividendo: 0,0%.

Centene (NYSE:CNC) opera come azienda sanitaria che fornisce programmi e servizi alle famiglie sottoassicurate e non assicurate, alle organizzazioni commerciali e alle famiglie militari negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Managed Care e Specialty Services.

Le azioni sono salite del 6,8% nell'ultimo mese e sono scese del 10,2% su base annua.

Cosa dicono gli analisti di Wall Street?

Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, Centene è valutata equamente con un margine di rialzo del 17,7%.

Più recentemente, a settembre, BofA Securities ha aggiornato Centene da Underperform a Neutral con un obiettivo di prezzo di 72,00 dollari (da 79,00).

L'azienda è ora scambiata al di sotto di 10x l'EPS 2024E, che è storicamente un valore minimo per le valutazioni dei MCO, mentre le nuove aspettative sugli utili sono state riviste per includere (almeno in parte) la maggior parte dei rischi principali (perdite RFP, rideterminazioni Medicaid, margini MA).

Principali notizie recenti

In ottobre, Centene ha riportato un utile per il terzo trimestre di 2,00 dollari per azione su un fatturato di 38,04 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di $1,53 su un fatturato di $36,2 miliardi.

A novembre, Centene ha annunciato la nomina di Susan Smith a Chief Operating Officer (COO), a partire dal 1° gennaio 2024.

3. Pfizer (PFE)

  • Etichetta salute di InvestingPro: Ottimo
  • InvestingPro Fair Value: Sottovalutato (41,6% Upside)
  • Rapporto P/E a termine: 16,4x
  • Rendimento del dividendo: 5,4%

Pfizer (NYSE:PFE) è un colosso farmaceutico di fama mondiale con un numero enorme di marchi famosi sotto il suo ombrello, tra cui i suoi vaccini COVID-19 e i potenziali prodotti futuri a base di mRNA e antivirali.

Le azioni sono salite dell'1% nell'ultimo mese e sono scese del 37,8% su base annua.

Cosa dicono gli analisti di Wall Street?

Secondo gli analisti interpellati da InvestingPro, Pfizer è valutata in modo equo con un margine di rialzo del 24,7%.

Più di recente, in ottobre, Jefferies ha aggiornato Pfizer a Buy da Hold e UBS ha iniziato la copertura del titolo a Neutral, scrivendo:

"A nostro avviso, Pfizer è ben valutata e alcuni investitori percepiscono un potenziale ribasso. Tuttavia, riteniamo che sia difficile invertire il sentiment, data la mancanza di catalizzatori significativi all'orizzonte, la continua incertezza su COVID e la minore opzionalità del BD dopo Seagen".

Principali notizie recenti

In ottobre, Pfizer ha riportato una perdita di 0,17 dollari per azione nel terzo trimestre su un fatturato di 13,2 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano una perdita di 0,08 dollari su un fatturato di 13,33 miliardi di dollari.

Sempre in ottobre, Pfizer ha comunicato di avere una partecipazione passiva del 6,26% in Tourmaline bio (TRML) al 19 ottobre.

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