Casey's General Stores (CASY) ha riportato una solida performance nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, con un significativo aumento dell'utile diluito per azione e una forte crescita dell'utile netto e dell'EBITDA. Le vendite interne dell'azienda sono state un importante motore di questa performance, contribuendo a un notevole aumento dell'utile lordo. Nonostante l'andamento piatto dei litri di carburante venduti nello stesso punto vendita, Casey's ha registrato un aumento delle vendite nello stesso punto vendita sia per i cibi pronti che per gli articoli di drogheria. Con un piano strategico di crescita dell'EBITDA e di riacquisto di azioni, l'azienda è pronta per una continua espansione, che prevede l'aggiunta di almeno 150 nuovi negozi.
Punti di forza
- L'utile diluito per azione è aumentato del 16% a 4,24 dollari.
- Le vendite interne hanno fatto salire l'utile lordo del 10% a 553 milioni di dollari.
- L'utile netto è salito del 15% a 159 milioni di dollari, mentre l'EBITDA è aumentato del 13% a 306 milioni di dollari.
- Le vendite nello stesso punto vendita di cibi pronti e bevande sono cresciute del 6,1%, quelle di alimentari e merci dell'1,7%.
- L'azienda prevede di riacquistare almeno 100 milioni di dollari in azioni e di aprire almeno 150 nuovi negozi nell'anno fiscale 2024.
Prospettive aziendali
- La crescita dell'EBITDA dovrebbe allinearsi all'obiettivo strategico dell'8%-10%.
- La liquidità totale disponibile rimane forte, pari a 1,3 miliardi di dollari.
- Non ci sono scadenze significative fino all'anno fiscale 2026, con un rapporto di leva finanziaria di 1,6 volte.
Punti salienti della situazione
- Si prevede un aumento delle spese operative tra il 6% e l'8% (escluse le commissioni per le carte di credito).
- Le vendite di generi alimentari e di merci in generale sono state inferiori, soprattutto a causa di un calo del volume di sigarette.
Punti di forza
- Si prevede che i galloni di carburante venduti nello stesso punto vendita saranno tra l'1% negativo e l'1% positivo.
- Il margine interno dovrebbe essere di circa il 40%-41%.
- L'azienda ha una forte pipeline di fusioni e acquisizioni e sta finanziando le recenti acquisizioni con la liquidità disponibile.
Mancanze
- I ricavi totali sono aumentati solo del 2% a 4,1 miliardi di dollari e le spese operative totali sono aumentate del 7,5%.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il mix di margini favorevole dell'azienda è considerato sostenibile, grazie ai cibi pronti e ai prodotti a marchio privato.
- Circa il 75% dei consumatori guadagna più di 50.000 dollari all'anno, con un comportamento di consumo costante.
- Le ore di lavoro sono state ridotte eliminando il lavoro non a valore aggiunto.
- L'opportunità di perfezionare gli orari dei negozi e il numero di negozi che offrono la consegna della pizza è limitata.
L'annuncio degli utili del secondo trimestre di Casey's General Stores ha evidenziato una società in forte posizione finanziaria, con una crescita in aree chiave e una chiara strategia di espansione e di ritorno per gli azionisti. L'attenzione dell'azienda per le vendite interne, in particolare per gli alimenti preparati e i prodotti a marchio privato, si è rivelata un fattore di successo per i profitti, compensando le vendite più deboli in altri segmenti come il tabacco. Grazie alla solidità del bilancio e all'impegno per la crescita, Casey's sembra ben posizionata per affrontare l'attuale contesto di mercato e continuare a fornire valore sia ai clienti che agli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Casey's General Stores (CASY) non solo ha presentato una promettente relazione trimestrale, ma presenta anche una sana situazione finanziaria che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità e crescita. Ecco alcuni approfondimenti chiave di InvestingPro che potrebbero aggiungere profondità alla narrazione finanziaria dell'azienda:
Dati InvestingPro:
- La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 10,27 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza sul mercato.
- Un rapporto P/E di 21,97 indica che gli investitori sono disposti a pagare quasi 22 dollari per ogni dollaro di utili, in linea con la media del settore, suggerendo una valutazione equilibrata.
- Il rendimento da dividendo a fine ottobre 2023 è pari allo 0,63% che, unito alla crescita del dividendo del 13,16% negli ultimi dodici mesi, indica un flusso di reddito affidabile per gli investitori.
Suggerimenti di InvestingPro:
- L'elevato rendimento del capitale investito di Casey testimonia l'uso efficiente del capitale, fondamentale per la crescita e la redditività a lungo termine.
- Il forte andamento degli utili della società non solo è promettente per la continuazione del pagamento dei dividendi, ma si riflette anche nei 3 analisti che hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo.
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