KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP), fornitore globale di servizi di shuttle tanker, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2024. La società ha registrato un fatturato di 76,6 milioni di dollari e un utile netto di 7,4 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato è stato di 47,5 milioni di dollari, con un utile operativo di 19,7 milioni di dollari.
KNOT ha chiuso il trimestre con una solida posizione di liquidità di 55 milioni di dollari e ha pagato una distribuzione in contanti di 0,026 dollari per unità comune a maggio. L'amministratore delegato della società, Derek Lowe, ha parlato della forte domanda nel mercato brasiliano e del successo dell'azienda nell'ottenere nuovi contratti e nel mantenere alti i tassi di utilizzo della sua flotta.
Punti di forza
- Il fatturato del 1° trimestre 2024 è stato di 76,6 milioni di dollari.
- L'utile netto ha raggiunto i 7,4 milioni di dollari, con un utile operativo di 19,7 milioni di dollari.
- L'EBITDA rettificato è stato di 47,5 milioni di dollari.
- La società ha dichiarato una distribuzione in contanti di 0,026 dollari per unità comune pagata a maggio.
- KNOT Offshore Partners mantiene 55 milioni di dollari di liquidità disponibile.
- Sono stati consegnati nuovi noleggi di navi a Shell e TotalEnergies in Brasile.
- Sono stati discussi i prossimi noleggi con Eni.
- L'azienda è concentrata sulla copertura di ulteriori contratti e sul mantenimento della liquidità.
Prospettive aziendali
- KNOT Offshore Partners prevede una forte domanda per coprire la capacità disponibile.
- La società è concentrata sull'acquisizione di ulteriori contratti per la sua flotta e sul mantenimento della sua posizione di liquidità.
- La Torill inizierà un noleggio con Eni nel quarto trimestre, mentre la Cisne è nel Mare del Nord per essere aggiornata.
- La Dan Sabia è attualmente commercializzata in Brasile in quanto non ha un contratto dopo l'inizio di giugno.
Punti salienti ribassisti
- La società ha discusso l'impatto dei tempi di inattività della Torill e i costi associati all'aggiornamento della Dan Cisne.
- C'è una capacità concorrente nel Mare del Nord che può influenzare i prezzi e la domanda.
Punti di forza rialzisti
- Elevati tassi di utilizzo e nuovi contratti ed estensioni assicurati.
- Forte dinamica della domanda nel mercato brasiliano.
- Potenziale aumento della domanda di shuttle tanker nel Mare del Nord grazie ai prossimi progetti.
Mancanze
- La Dan Sabia è senza contratto dopo l'inizio di giugno ed è attualmente commercializzata in Brasile.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Derek Lowe ha affrontato la possibilità di riacquistare azioni proprie, dichiarando che il consiglio di amministrazione la prenderà in considerazione in futuro.
- Lowe ha accolto il suggerimento di un azionista di mantenere stabile il dividendo e di concentrarsi sulla riduzione del debito.
- Repsol ha un'opzione di un anno sulla nave Carmen a partire dal prossimo anno, con un periodo di preavviso da uno a tre mesi.
- La domanda a breve e medio termine di navi nel Mare del Nord è un fattore che influenza maggiormente i prezzi rispetto al valore delle nuove costruzioni.
KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP) ha registrato una solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2024, concentrandosi sull'espansione dei noleggi di navi e mantenendo una forte posizione di liquidità. Gli sforzi della società per assicurarsi nuovi contratti e navigare nelle dinamiche di mercato in Brasile e nel Mare del Nord riflettono un approccio strategico alla crescita e alla stabilità. Mentre KNOT Offshore Partners continua a ottimizzare l'utilizzo della sua flotta e a gestire il suo debito, gli investitori e gli stakeholder attendono il prossimo earnings call per ulteriori aggiornamenti sui progressi della società.
Approfondimenti di InvestingPro
KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP) ha presentato una solida relazione finanziaria per il primo trimestre del 2024, concentrandosi sulla crescita strategica e sul mantenimento della liquidità. L'impegno della società nel garantire nuovi contratti e nel gestire le dinamiche di mercato è evidente nella sua recente performance. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato di KNOT Offshore Partners, sono essenziali le metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro includono un Market Cap di 201,24 milioni di dollari, che indica le dimensioni e il valore di mercato dell'azienda. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è pari al 7,49%, un segnale positivo della capacità dell'azienda di aumentare le proprie entrate nel tempo. Inoltre, il margine di reddito operativo per lo stesso periodo è pari al 24,99%, a dimostrazione dell'efficienza della società nel convertire i ricavi in profitti effettivi.
Un consiglio di InvestingPro particolarmente rilevante alla luce dei dati finanziari della società è il mantenimento del pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi. Ciò riflette l'impegno nei confronti degli azionisti, nonostante la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti non prevedano la redditività per quest'anno. Questo dato, unito al fatto che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, può essere interessante per gli investitori che considerano la capacità della società di sostenere i dividendi in futuro.
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