Unisciti ai +750k nuovi investitori che ogni mese copiano le azioni dai portafogli dei miliardariRegistrati gratis

Telefonata di presentazione dei risultati: Marathon Oil dà priorità al flusso di cassa e ai rendimenti per gli azionisti

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Pubblicato 23.02.2024, 13:44
© Reuters.
MRO
-

Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) ha annunciato una forte attenzione alla disciplina finanziaria e ai rendimenti per gli azionisti nella sua ultima conferenza stampa. La società ha riferito di aver raggiunto una riduzione del 50% dell'intensità dei gas serra (GHG) con due anni di anticipo rispetto al previsto, a testimonianza del suo impegno per la sostenibilità ambientale. Con l'obiettivo di generare un significativo flusso di cassa libero, Marathon Oil intende attuare un programma di capitale di 2 miliardi di dollari nel 2024, che dovrebbe produrre 1,9 miliardi di dollari di flusso di cassa libero. La società prevede di restituire agli azionisti almeno il 40% del flusso di cassa delle operazioni (CFO) e di continuare a rafforzare il proprio bilancio investment grade. Marathon Oil intende inoltre passare a un contribuente con imposta minima alternativa (AMT), utilizzando 150 milioni di dollari di crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo per mitigare i pagamenti in contanti dell'AMT.

Punti di forza

  • Marathon Oil ha raggiunto una riduzione del 50% dell'intensità dei gas serra prima del previsto e ha migliorato la cattura del gas al 99,5%.
  • La società prevede un programma di capitale di 2 miliardi di dollari per il 2024, che dovrebbe generare 1,9 miliardi di dollari di free cash flow.
  • Si prevede che almeno il 40% del CFO sarà restituito agli azionisti, con particolare attenzione al miglioramento del bilancio investment grade.
  • Marathon Oil diventerà un contribuente AMT e utilizzerà i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo per compensare i pagamenti AMT.
  • Ha autorizzato programmi di riacquisto di azioni per 2,3 miliardi di dollari.
  • L'azienda si concentra sulle fusioni e acquisizioni accrescitive e su una strategia di portafoglio multi-basin per una crescita sostenibile.

Prospettive aziendali

  • Marathon Oil sta dando priorità al flusso di cassa libero e prevede di restituire un capitale significativo agli azionisti.
  • La guidance finanziaria della società prevede la transizione a un contribuente di cassa AMT.
  • L'azienda prevede di mantenere la profondità delle scorte attraverso il potenziamento organico e le fusioni e acquisizioni strategiche.

Punti salienti ribassisti

  • L'azienda rimane cauta nel mercato attuale, in particolare nella fase di iperconsolidamento del settore.

Punti di forza rialzisti

  • Marathon Oil ha registrato prestazioni di sicurezza e risultati ambientali record nel 2023.
  • L'azienda ha un solido track record e più di 10 anni di scorte, che garantiscono un successo a lungo termine.
  • I primi risultati di Bakken e i progressi in Texas e nel Delaware indicano promettenti opportunità di sviluppo.

Le mancanze

  • Nel riepilogo della telefonata sugli utili non sono state evidenziate particolari mancanze.

Punti salienti delle domande e risposte

  • La società ha fornito informazioni sulla sostenibilità del suo portafoglio multi-bacino statunitense e del suo business integrato del gas.
  • Si è discusso delle prospettive quinquennali del settore E.G. e delle future opportunità di crescita.
  • Sono state poste domande sui fattori che hanno determinato la forte performance del settore E.G., tra cui l'ottimizzazione dei volumi di metanolo e le strategie di monetizzazione del gas.

In conclusione, Marathon Oil si sta posizionando per un futuro finanziario solido, con un occhio attento alla sostenibilità, all'efficienza operativa e al valore per gli azionisti. La strategia dell'azienda di potenziare il suo portafoglio multi-basin, unita a un approccio prudente alle fusioni e alle acquisizioni, sottolinea il suo impegno per la crescita a lungo termine e la resistenza del mercato.

Approfondimenti di InvestingPro

Marathon Oil Corporation (MRO) ha dimostrato un forte impegno nei confronti del valore per gli azionisti e della stabilità finanziaria, come dimostrano le sue recenti performance e iniziative strategiche. Ecco alcuni approfondimenti tratti dai dati e dai suggerimenti di InvestingPro che potrebbero essere interessanti per gli investitori:

Dati InvestingPro:

  • La società presenta un modesto rapporto prezzo/utili (P/E) di 8,83, che negli ultimi dodici mesi è salito leggermente a 9,1 a partire dal quarto trimestre 2023, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili.
  • Marathon Oil ha mantenuto un margine di profitto lordo costante del 76,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che indica una forte redditività delle sue operazioni.
  • Con un rendimento da dividendo dell'1,83% alla data dell'ultimo dividendo, Marathon Oil continua a premiare gli azionisti, completato da una crescita dei dividendi del 22,22% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.

Suggerimenti di InvestingPro:

  • La strategia di riacquisto aggressivo di azioni da parte del management si allinea con l'attenzione della società alla disciplina finanziaria e al miglioramento dei rendimenti per gli azionisti.
  • Il record della società di aver aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi, unito a una storia di 54 anni consecutivi di pagamenti di dividendi, rafforza il suo impegno a fornire un valore costante agli azionisti.

Per gli investitori che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Marathon Oil, ulteriori suggerimenti di InvestingPro sono disponibili su https://www.investing.com/pro/MRO. Sono disponibili altri 6 suggerimenti che forniscono ulteriori approfondimenti sulla performance e sulle prospettive della società.

Per coloro che sono interessati a un'analisi completa, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, che include l'accesso a una grande quantità di dati finanziari e analisi di esperti per informare le vostre decisioni di investimento.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

Ultimi commenti

Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.