Simulations Plus, Inc. (SLP), fornitore leader di software di simulazione per la ricerca farmaceutica, ha comunicato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, che sono stati in linea con le aspettative dell'azienda. L'azienda ha registrato un aumento del 14% del fatturato e un utile diluito per azione (EPS) di 0,15 dollari, con un EPS rettificato di 0,19 dollari. L'acquisizione di Pro-ficiency dovrebbe migliorare l'offerta di Simulations Plus e contribuire agli utili futuri. Nonostante i maggiori costi di transazione abbiano inciso sull'EPS, l'azienda rimane in linea con le previsioni per l'intero anno, con ricavi previsti tra i 69 e i 72 milioni di dollari.
Punti di forza
- Simulations Plus ha registrato una crescita dei ricavi del 14% nel terzo trimestre, con un EPS diluito di 0,15 dollari e un EPS rettificato di 0,19 dollari.
- I segmenti software e servizi sono cresciuti rispettivamente del 12% e del 18%.
- L'acquisizione di Pro-ficiency sta procedendo bene e si prevede che contribuirà con 3 milioni di dollari agli utili dell'anno fiscale 2025.
- L'azienda ha riaffermato la propria previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024, che va da 69 a 72 milioni di dollari, con una crescita del 15%-20% rispetto all'anno precedente.
- Interruzione del dividendo trimestrale in contanti per dare priorità agli investimenti per la crescita.
- Alla fine del terzo trimestre il portafoglio totale era di 19,6 milioni di dollari.
- L'obiettivo è un margine EBITDA rettificato a lungo termine compreso tra il 35% e il 40%.
Prospettive aziendali
- Simulations Plus prevede di raggiungere gli obiettivi della guidance per l'anno fiscale 2024, con previsioni di ricavi totali compresi tra 69 e 72 milioni di dollari.
- La crescita dei ricavi su base annua dovrebbe essere compresa tra il 15% e il 20%.
- L'EPS diluito rettificato dovrebbe essere compreso tra 0,46 e 0,48 dollari per l'anno fiscale.
- Le indicazioni per l'anno fiscale 2025 saranno fornite in ottobre.
Punti salienti negativi
- L'azienda ha dovuto sostenere costi di transazione più elevati del previsto, che hanno portato a una riduzione delle previsioni di EPS da 0,54-0,56 dollari a 0,46-0,48 dollari.
- I costi generali e amministrativi sono aumentati a causa delle nuove assunzioni e dell'acquisizione di Immunetrics.
Punti di forza rialzisti
- Il contesto di finanziamento del mercato è migliorato, soprattutto per le aziende biotecnologiche.
- L'integrazione di Pro-ficiency è in corso, con miglioramenti previsti dei margini e contributi agli utili futuri.
- La domanda di soluzioni per gli studi clinici come Pro-ficiency si sta rafforzando.
Mancanze
- L'EPS rettificato è stato ridotto a causa dei maggiori costi di transazione; escludendo questi costi, l'EPS rettificato sarebbe stato di 0,54-0,56 dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- Simulations Plus ha discusso il successo e l'integrazione di Pro-ficiency.
- L'azienda ha sottolineato il previsto miglioramento dei margini di Pro-ficiency nel tempo grazie agli investimenti tecnologici.
- La crescita dei ricavi di Pro-ficiency è strettamente legata all'attività degli studi clinici, che si prevede aumenterà.
Simulations Plus ha concluso la telefonata sugli utili esprimendo apprezzamento per gli sforzi del team e auspicando la conclusione dell'anno fiscale in ottobre. Il solido profilo finanziario della società, caratterizzato dall'assenza di debiti e da un forte orientamento alla crescita, la posiziona bene per il prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
Simulations Plus, Inc. (SLP) continua a dimostrare un solido profilo finanziario, sottolineato dall'ultima performance trimestrale. Alla luce dei recenti risultati fiscali, ci sono diverse metriche chiave e suggerimenti di InvestingPro che gli investitori possono trovare utili.
In primo luogo, la capitalizzazione di mercato della società si attesta su una solida cifra di 936,49 milioni di dollari, a testimonianza della fiducia del mercato nel suo modello di business e nelle sue prospettive future. Inoltre, Simulations Plus vanta un elevato margine di profitto lordo del 75,14% per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, il che è indicativo della sua efficienza operativa e del suo forte potere di determinazione dei prezzi nel settore dei software di simulazione.
Nonostante il forte margine di profitto lordo, la società è attualmente scambiata a un multiplo di guadagno elevato, con un P/E Ratio di 88,18. Questo potrebbe suggerire che il mercato ha un'alta probabilità di successo. Ciò potrebbe suggerire che il mercato nutre grandi aspettative sul potenziale di guadagno futuro dell'azienda, che si allinea con le prospettive positive della società e con la crescita prevista dei ricavi.
Gli investitori dovrebbero anche notare che Simulations Plus ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, dimostrando il suo impegno nel fornire valore agli azionisti. Ciò è particolarmente degno di nota in quanto la società ha deciso di interrompere il dividendo trimestrale in contanti per dare priorità agli investimenti per la crescita, una mossa che può essere vista come un reinvestimento strategico nelle aree di business principali dell'azienda.
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In conclusione, sebbene Simulations Plus debba affrontare la sfida di un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, la performance storica e gli investimenti strategici dell'azienda potrebbero posizionarla per una redditività sostenuta e un ritorno per gli azionisti in futuro.
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