Reliance Global Group (ticker: RELI) ha annunciato, durante la conference call di aggiornamento del primo trimestre, l'importante acquisizione di Spetner Associates, una mossa che dovrebbe più che raddoppiare il fatturato dell'azienda e aumentare sostanzialmente l'EBITDA.
Nonostante abbia registrato una perdita netta di 5,3 milioni di dollari per il primo trimestre del 2024, dovuta in gran parte a un onere di svalutazione non monetario, l'azienda è ottimista circa l'impatto positivo dell'operazione Spetner sulla sua performance finanziaria. Si prevede che l'acquisizione, che si concluderà nel terzo trimestre, apporterà oltre 14 milioni di dollari di fatturato e aumenterà l'EBITDA di 4 milioni di dollari.
Punti di forza
- Reliance Global Group ha concordato l'acquisizione di Spetner Associates, un'azienda che si occupa di iscrizioni ai benefit.
- L'acquisizione dovrebbe più che raddoppiare il fatturato annuale di Reliance, portandolo a oltre 14 milioni di dollari, e aumentare significativamente l'EBITDA di 4 milioni di dollari.
- Per il primo trimestre del 2024, Reliance ha registrato una perdita netta di 5,3 milioni di dollari e un EBITDA nominale rettificato negativo di 74.000 dollari.
- Le spese dell'azienda sono aumentate a 1,4 milioni di dollari, soprattutto a causa dei costi di acquisizione e della conformità normativa.
- L'operazione Spetner è stata valutata 13,7 milioni di dollari, con pagamento in contanti e in cambiali.
- Reliance sta portando avanti la sua visione di "azienda unica", razionalizzando le operazioni e concentrandosi sulle opportunità di cross-selling.
Prospettive aziendali
- L'acquisizione di Spetner dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre, contribuendo al secondo semestre dell'anno fiscale.
- Reliance prevede un miglioramento dell'EBITDA rettificato nel corso dell'anno fiscale, dopo l'acquisizione.
- L'azienda sta lavorando al consolidamento dei contratti con i vettori e all'unificazione dei sistemi di gestione delle agenzie.
- L'attenzione è rivolta al miglioramento della cultura aziendale e all'esplorazione di nuove opportunità di guadagno.
Punti salienti ribassisti
- Nel primo trimestre Reliance ha registrato una perdita netta di 5,3 milioni di dollari, in gran parte dovuta a un onere di svalutazione non monetario.
- L'azienda ha inoltre dovuto affrontare un aumento delle spese, salite a 1,4 milioni di dollari rispetto agli 838.000 dollari dell'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- L'acquisizione di Spetner dovrebbe aumentare in modo sostanziale il fatturato e l'EBITDA di Reliance.
- Il management è entusiasta delle prospettive dell'azienda dopo l'acquisizione.
- L'azienda sta lavorando attivamente alla riduzione dei costi e al miglioramento dell'efficienza grazie alla sua visione di "one firm".
Perdite
- La perdita netta del 1° trimestre e l'EBITDA rettificato negativo indicano sfide finanziarie nonostante le prospettive ottimistiche fornite dall'accordo con Spetner.
Punti salienti delle domande e risposte
- Dopo l'acquisizione, Reliance prevede un aumento delle attività, compresi i contanti e le attività immateriali, senza passività significative, a parte la nota promissoria.
- L'azienda è concentrata sulla razionalizzazione delle operazioni e sul miglioramento delle capacità di reporting attraverso varie iniziative strategiche.
L'acquisizione strategica di Spetner Associates da parte di Reliance Global Group è un passo fondamentale nella sua strategia di crescita, con l'obiettivo di migliorare in modo significativo le sue prestazioni finanziarie nei prossimi anni.
Sebbene i risultati finanziari attuali mostrino una perdita netta, l'azienda si concentra sulle prospettive a lungo termine e sull'efficienza operativa per migliorare la propria posizione di mercato e la propria salute finanziaria.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Reliance Global Group (RELI) sta affrontando l'acquisizione di Spetner Associates con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi, le metriche finanziarie e le performance di mercato della società offrono un quadro contrastante. Ecco alcuni approfondimenti basati sui dati in tempo reale di InvestingPro:
- La capitalizzazione di mercato di Reliance Global Group si attesta su un modesto valore di 2,47 milioni di dollari, che riflette le dimensioni ridotte dell'azienda nel suo settore.
- Il rapporto prezzo/valore contabile, negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, è pari a 0,35, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere scambiato a una valutazione bassa rispetto al valore contabile dell'azienda.
- Nonostante le prospettive ottimistiche sull'acquisizione di Spetner, il titolo RELI ha registrato una notevole volatilità, con un notevole rendimento del 21,82% nell'ultima settimana, ma un rendimento del -91,85% nell'ultimo anno, il che indica un periodo molto turbolento per gli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diverse aree di preoccupazione e opportunità per gli investitori che prendono in considerazione RELI:
- L'azienda sta consumando rapidamente liquidità, un aspetto critico da monitorare per gli investitori, soprattutto alla luce della recente acquisizione.
- Poiché il titolo è generalmente scambiato con un'elevata volatilità dei prezzi, gli investitori dovrebbero essere preparati a potenziali oscillazioni di prezzo a breve termine.
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La strategia di Reliance Global Group, compresa la recente acquisizione, rappresenta un momento cruciale per l'azienda. I dati e i suggerimenti forniti da InvestingPro possono aiutare gli investitori a comprendere meglio i potenziali rischi e le opportunità che l'azienda si trova ad affrontare per rimodellare il proprio panorama finanziario e la propria posizione sul mercato.
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