Analisi Ciclica sullS&P500

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice S&P500 (in realtà il future miniS&P500) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
 
Osserviamo l’andamento del miniS&P500 a partire dal minimo del 19 aprile, con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 17:15 di oggi 19 luglio:
 

 
Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul miniS&P500. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Intermedio (durata media pari a 3 mesi circa) - questo ciclo è partito sul minimo del 19 aprile e con tempistiche simili a quelle del Nasdaq100 e dei principali Indici Europei. Il Ciclo ha avuto una iniziale leggera fase rialzista; poi dal 3 maggio ha preso una decisa via rialzista con un minimo superiore il 31 maggio (vedi freccia gialla) ed una successiva ulteriore spinta al rialzo sino al massimo del 16 luglio (vedi freccia rossa).
Come tempistiche la fase ciclica rialzista sarebbe terminata e potrebbe proseguire la fase correttiva sino a fine ciclo atteso entro il 9 agosto. Va detto che sul leggero minimo del 2 luglio (vedi freccia verde) sarebbe partito il 3° ed ultimo sotto-Ciclo Mensile che avrebbe anch’esso come tempistiche “naturali” un termine entro il 9 agosto.
Eventuali nuovi massimi sopra 5700 punti, per ora poco attesi, muterebbero la struttura ciclica in atto.
 

Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore correzione potrebbe portare verso 5500-5460-5400 punti; una spinta maggiore potrebbe portare sino a 5300 e 5200 punti che per ora pongo come limite.
Dal lato opposto una fase di leggero recupero potrebbe portare verso 5620-5660 punti; eventuali valori sopra 5720 punti ci direbbero di una differente struttura ciclica.
 
Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto, l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.