Analisi: Le azioni in ribasso dopo l'ultimo rapporto sull'inflazione.

A Wall Street si dice: "Il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni."

Warren Buffet

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Azioni in Ribasso dopo un Altro Dato sull'Inflazione Elevata Ieri, il mercato ha reagito con un lieve calo dopo un nuovo rapporto sull'inflazione che ha deluso le aspettative. Tuttavia, nonostante questa tendenza, le azioni inizieranno la sessione di oggi con rialzi su base settimanale. Il Dow ha registrato una serie di tre giorni di rialzi consecutiv1, anche se ieri ha subito una flessione dello 0,35%, equivalente a circa 137 punti, chiudendo a 38.905,66. Nel frattempo, il NASDAQ è sceso dello 0,30%, pari a quasi 50 punti, fermandosi a 16.128,53, mentre l'S&P ha registrato un calo dello 0,29%, raggiungendo quota 5.150,48. È interessante notare che gli ultimi due indici hanno registrato una diminuzione in sessioni consecutive, con tre dei quattro giorni di questa settimana in ribasso. Nonostante la giornata di ribasso, un'improvvisa ondata di acquisti negli ultimi 20 minuti ha contribuito a mitigare leggermente le perdite. Tuttavia, l'ampiezza del calo è stata significativa, con più azioni in ribasso rispetto a quelle in rialzo. Inoltre, NVIDIA (NVDA) ha segnato un calo del 3,2%, registrando la terza sessione negativa nelle ultime quattro. Questo trend riflette una certa sintonia tra il NASDAQ e l'S&P. "Un'altra Salita per l'IA? Il Mercato Rimane Sospeso" Dubbio sinceramente che questa sia la fine del dominio dell'intelligenza artificiale nel mercato azionario... e potrebbe essere il momento di prepararsi a un altro balzo verso i massimi per questo titolo, già ben noto a tutti gli investitori. La scomparsa dell'inflazione è stata esagerata, come spesso accade nel mercato. Il PPI di febbraio ha mostrato un aumento mensile dello 0,6%, raddoppiando le previsioni, mentre il guadagno annuo dell'1,6% ha superato le aspettative dell'1,2%. Anche il PPI core ha sorpassato le stime per entrambi i periodi. Questi dati contrastano con la convinzione prevalente del mercato che l'inflazione stia gradualmente rientrando sotto controllo. Inoltre, l'ultimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo è stato positivo, con un'accelerazione dei dati annuali al di sopra delle previsioni per la prima volta dal dicembre scorso. Nonostante il mercato abbia ignorato questo rapporto durante il rally di martedì non è riuscito a replicare la stessa performance ieri. Nonostante l'aumento dell'inflazione e la volatilità del mercato, i principali indici chiudono la settimana con dei rialzi. Sebbene martedì abbia segnato una sessione solida per le azioni, il resto della settimana è stato caratterizzato da incertezza. Il NASDAQ e l'S&P mirano alla 17ª settimana positiva delle ultime 20, mentre il Dow cerca di recuperare dalle perdite delle ultime settimane. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica

“Selezione di Titoli Vincenti"

. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
• BigBear.ai (BBAI)
• DICK'S Sporting Goods (DKS)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti."Il PPI Caldo Mette a Dura Prova le Azioni" Ieri la dinamica dell'inflazione ha preso una svolta negativa con un forte rialzo dei prezzi all'ingrosso, portando a un crollo delle azioni dopo la pubblicazione dei dati e a una successiva inversione del ribasso all'apertura. La giornata è stata caratterizzata da una grande instabilità, con l'imminente scadenza delle opzioni che sembrava prevalere su qualsiasi notizia sull'inflazione. Sebbene ci si aspetti che i venditori entrino in gioco la prossima settimana, al momento la pressione vendita non è stata così negativa, con solo un modesto calo dello 0,29% per l'S&P e dello 0,30% per il Nasdaq. Il PPI Caldo ha rappresentato una sorpresa per me. I dati mensili sono stati dello 0,6%, contro lo 0,3% previsto, mentre quelli annuali sono stati dell'1,6%, superando le aspettative dell'1,2%. Anche il core ha registrato un lieve aumento e i dati del mese precedente sono stati rivisti al rialzo. Sebbene il numero annuale sia il più alto dal settembre 2023, non credo che ciò significhi che l'inflazione stia tornando fuori controllo. Al contrario, ritengo che la recente ripresa del mercato, unita ai dati più caldi, possa impedire alla Fed di tagliare i tassi. Tuttavia, il mercato sembra essere lento nell'elaborare questo concetto, il che mi lascia con qualche dubbio sul mio ragionamento. “Analisi del Movimento del Mercato: Impatto dei Dati Economici e delle Prospettive della Fed". Guardando FedWatch subito dopo la pubblicazione dei dati, ho notato pochissimo movimento rispetto aornprecedente e i mercati sembravano statici. È stato un enigma fino all'ora di pranzo, quando il mercato ha finalmente venduto a nuovi minimi. Anche se siamo poi rimbalzati, i rendimenti sono rimasti elevati. Successivamente, verificando FedWatch nel corso della giornata, ho notato una riduzione delle probabilità di taglio dei tassi a giugno dal 65% al 60%, mentre per luglio erano scese dall'85% all'80%. Questo indebolimento delle probabilità di taglio dei tassi estivi ha inciso sul mercato azionario. Posso confermare che i tagli dei tassi di interesse estivi saranno un fattore significativo per il mercato nei prossimi mesi. Qualsiasi dato che riduca queste probabilità potrebbe far scendere il mercato, mentre dati che le incrementino potrebbero spingere i rialzisti a tornare ai massimi recenti. L'azione dei prezzi è stata piuttosto insolita. Nonostante le aspettative di dati PPI negativi, la reazione è stata modesta, con movimenti altalenanti che hanno caratterizzato la giornata. Ho notato che la maggior parte delle azioni scendeva, mentre alcuni grandi nomi come AAPL, GOOGL, MSFT aumentavano. Questo suggerisce una preferenza per i titoli "sicuri", mentre altri venivano venduti. Ritengo che il ritmo lento sia dovuto a diversi fattori. Prima di tutto, oggi scade la tripla opzione delle streghe, e ciò ha un impatto sui movimenti del mercato. Inoltre, le probabilità di un taglio dei tassi estivo restano ancora alte intorno all’80%, il che potrebbe influenzare l'atteggiamento dei trader. Rimaniamo vigili e continuiamo a monitorare da vicino il mercato per eventuali sviluppi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.