- Walt Disney pubblicherà i risultati trimestrali mercoledì 7 febbraio, dopo la chiusura del mercato azionario statunitense.
- I risultati di Disney+ e di altri servizi di streaming saranno tenuti sotto stretta osservazione.
- Questo sarà un test fondamentale per i tori, dato che il titolo ha sovraperformato a gennaio.
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Walt Disney (NYSE:DIS) è pronta a registrare modesti incrementi anno su anno (YOY) sia nel fatturato che nell'utile netto quando svelerà i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2024 dopo la chiusura del mercato di oggi.
L'attesissima relazione segue la recente impennata del titolo, che ha raggiunto un massimo di otto mesi a 97,93 dollari, con un guadagno di oltre il 7% dall'inizio dell'anno.
In particolare, le azioni Walt Disney, che negli ultimi tre anni sono rimaste indietro rispetto al sito S&P 500, hanno ora più che raddoppiato i guadagni dell'indice nel solo mese di gennaio. In questo contesto, il rapporto di oggi sarà fondamentale per determinare se questa sovraperformance continuerà o se è imminente una correzione.
In questo articolo analizzeremo le previsioni di consenso per i risultati di oggi, evidenziando i dettagli chiave da tenere d'occhio.
Inoltre, analizzeremo il profilo del titolo utilizzando ProTips e concluderemo esaminando gli obiettivi previsti per il titolo sulla base delle indicazioni degli analisti e dei modelli di InvestingPro.
Quali sono le previsioni di consenso per i risultati di Disney?
Gli analisti si aspettano un EPS di 1,04 dollari, quasi il 27% in più rispetto al trimestre precedente, ma in crescita solo del 5% su base annua.
Fonte: InvestingPro
Le vendite sono previste a 23,79 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto al trimestre precedente, ma con una crescita molto modesta dell'1,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Tuttavia, è importante sottolineare che Walt Disney ha superato le aspettative di guadagno negli ultimi due trimestri consecutivi, in particolare battendo le previsioni di oltre il 15% nel trimestre precedente. 
Fonte: InvestingPro
È interessante notare che le vendite hanno deluso negli ultimi due trimestri, ma questo non ha impedito al titolo di reagire positivamente, come mostrano i dati di InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
Fonte: InvestingPro InvestingPro
Al contrario, nel trimestre precedente a questi due trimestri di superamento dell'EPS, Disney aveva mancato di poco le aspettative di EPS, pur superando le previsioni di guadagno, il che ha comunque fatto crollare il titolo.
Ciò suggerisce che il titolo è molto più sensibile ai dati sull'EPS che a quelli sugli utili, e dovremo tenerlo a mente se vogliamo reagire bene alla pubblicazione di oggi.
Da tenere d'occhio con attenzione
Al di là di questi dati principali, gli investitori interessati alle azioni Walt Disney dovranno tenere d'occhio diversi dettagli.
Se da un lato l'azienda si sta allontanando dai servizi tradizionali via cavo, cosa che ha pesato su alcuni dei segmenti storici di Disney, dall'altro l'azienda ha fatto passi da gigante nello streaming, con Disney+, ESPN+ e Hulu.
La crescita degli abbonati a questi servizi è quindi un parametro fondamentale per giudicare le prospettive dell'azienda. Si prevede che i ricavi di questo segmento raggiungano i 5,45 miliardi di dollari, un nuovo record, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.
Inoltre, terremo d'occhio ogni potenziale aggiornamento sulla battaglia tra l'azienda e l'investitore attivista Nelson Peltz, CEO e fondatore di Trian Partners.
Peltz ha proposto nuovi candidati per il consiglio di amministrazione di Disney e ha continuato a spingere per cambiamenti all'interno della società in qualità di azionista di maggioranza.
Aggiornamento del profilo di Walt Disney con InvestingPro ProTips
Per quanto riguarda il profilo di Walt Disney, i ProTips rivelano più punti di forza che di debolezza.
Fonte: InvestingPro
In particolare, si prevede un aumento dell'utile netto quest'anno, anche se la crescita prevista è inferiore alla media dei pari.
Fonte: InvestingPro InvestingPro
Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi 12 mesi e gli analisti si aspettano che lo sia anche quest'anno.
Fonte: InvestingPro InvestingPro
Tra gli aspetti negativi, i ProTips di InvestingPro notano che il titolo viene scambiato con multipli di guadagno elevati.
Fonte: InvestingPro InvestingPro
Cosa prevedono gli analisti e i modelli per le azioni Walt Disney?
Infine, vale la pena di esaminare le previsioni degli analisti e i modelli di valutazione.
Per quanto riguarda i modelli, il Fair Value di InvestingPro per le azioni Walt Disney, che sintetizza 13 modelli finanziari riconosciuti, è pari a 115,85 dollari, ovvero quasi il 20% in più del prezzo di chiusura di lunedì.
Fonte: InvestingPro
Gli analisti, invece, sono un po' meno ottimisti e prevedono un aumento del prezzo dell'azione a 102,50 dollari entro 12 mesi, ovvero poco più del 6% sopra il prezzo attuale.
Conclusione
Sebbene il titolo Walt Disney abbia sovraperformato l'S&P 500 dall'inizio dell'anno, i risultati di oggi sera saranno un test fondamentale per valutare la direzione a breve termine del titolo.
La recente tendenza dell'azienda a superare le aspettative di EPS non elimina la possibilità di notizie positive che potrebbero incrementare significativamente il titolo, soprattutto considerando i dati storici disponibili su InvestingPro.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Come promemoria, qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.