Questa settimana il nostro indice di riferimento, il FTSE Mib, sta chiudendo in positivo con l'S&P 500 che segue, mentre il Nasdaq e il Dow Jones vicini alla parità.
I 5 titoli che stanno facendo la differenza, per questi indici, con una performance positiva sono:
- Saipem (BIT:SPMI) +8,29%
- Tenaris (BIT:TENR) +4,76%
- Hewlett Packard (HP) +16,84%
- Nvidia +12,63%
- Intel (NASDAQ:INTC) +5,32%
Ritroviamo nuovamente Saipem, le sue azioni stanno beneficiando di una performance di gruppo che nel 2023 si è rivelata al di sopra dei target del piano strategico. Saipem ha chiuso l’anno con un utile netto di 179 milioni di euro (miglior risultato dell’ultimo decennio), contro la perdita di 209 milioni di euro registrata nel 2022. Anche Tenaris ritorna tra le migliori della settimana, il gruppo guidato da Paolo Rocca, il rally è stato sostenuto dal comunicato dello scorso primo marzo dell'acquisto totale di quasi 5 milioni di azioni (4.965.210 azioni) per 89,1 milioni di dollari nell’ambito della seconda tranche del programma di riacquisto azioni proprie da parte del gruppo. mentre Hewlett Packard (HP) ha riportato nel primo trimestre utili per azione di 0,48 $, 0,03$ migliore delle stime degli analisti. Il fatturato del trimestre è stato pari a 6,76$ miliardi contro le stime del consensus di 7,1 $ miliardi. Inoltre in occasione della Amplify Partner Conference 2024, HP Inc. (HPQ) ha presentato nuovi e migliori servizi e soluzioni progettati per fornire valore e assistere i partner nell'espansione delle loro attività di servizi e software. Nvidia ha annunciato una partnership proprio con HP Inc, una mossa destinata a migliorare le capacità dei data scientist. Per integrare le sue librerie di elaborazione dati CUDA-X nelle soluzioni workstation di AI di HP. Infine Intel ha ricevuto il primo macchinario per la produzione di chip a 2 nm: il TWINSCAN EXE:5200. Si tratta di un macchinario EUV (extreme ultraviolet) High-Numerical Aperture (NA) fornito dalla società olandese ASML (AS:ASML) dal costo di circa 400 milioni di dollari. Si tratta del primo chipmaker a ricevere questo tipo di macchinario. Intel ha spiegato che l'installazione richiederà circa 6 mesi e impegnerà almeno 250 lavoratori tra dipendenti interni e di ASML.
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Ecco il Fair Value di InvestingPro, per ognuno dei titoli, basato su diversi modelli finanziari riconosciuti e adattati alle caratteristiche specifiche delle aziende:
Per Saipem il Fair Value di InvestingPro, che riassume 9 modelli di investimento, in netto miglioramento e si attesta a 2,55 euro, ovvero il +29,3% in più rispetto al prezzo attuale. gli abbonati di InvestingPro hanno potuto seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price restano rialzisti sul titolo, a 2,46 euro. Se analisti e Fair Value si trovano al momento in accordo sulle possibilità di un rialzo, meno confortanti sono le notizie sul profilo di rischio, infatti, ha un livello di salute finanziaria discreto, con il punteggio di 2 su 5.
Approfondendo possiamo notare come il confronto con il mercato e competitor, vede il titolo a una valutazione potenzialmente sopravvalutata
Se consideriamo infatti gli indicatori più conosciuti, possiamo notare che Saipem vale oggi 0,3x il suo fatturato rispetto al 1,2x del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 21,3X contro una media di settore di 4,3x, il che sta ad evidenziare la sua sopravvalutazione.
Per Tenaris il Fair Value di InvestingPro, che riassume 15 modelli di investimento, è in calo rispetto a febbraio e si attesta a 21,05 euro, ovvero il +21,09% in più rispetto al prezzo attuale. Anche in questo caso gli abbonati di InvestingPro hanno potuto seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price sono rialzisti sul titolo, a 19,10 euro. Se analisti e Fair Value sono d’accordo sulle possibilità di rialzo, risulta rassicurante anche il profilo di rischio, ha un livello di salute finanziaria eccellente, con il punteggio di 5 su 5.
Confrontando il titolo con il mercato ed i competitor, abbiamo la conferma che ci aspettavamo, il titolo attualmente ha una valutazione potenzialmente sottovalutata
Possiamo notare che Tenaris vale oggi 1,5x volte il suo fatturato rispetto a 1,2x del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 5,6X contro una media di settore di 4,3x, il che sta ad confermare la sua sottovalutazione.
Per Hewlett Packard (HP) il Fair Value di InvestingPro, che riassume 15 modelli di investimento, si attesta a 17,94 dollari, ovvero il -1,3% in meno rispetto al prezzo attuale. Anche in questo caso gli abbonati di InvestingPro hanno potuto seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price sono ribassisti sul titolo, a 16,88 dollari. Se analisti e Fair Value concordano sulle possibilità di un ribasso, risulta rassicurante il profilo di rischio, ha un livello di salute finanziaria buono, con il punteggio di 3 su 5.
Confrontando il titolo con il mercato ed i competitor, non abbiamo la conferma che ci aspettavamo, il titolo attualmente ha una valutazione potenzialmente sottovalutata
Possiamo notare che HP vale oggi 0,8x volte il suo fatturato rispetto a 2,2x del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 12,4X contro una media di settore di 11,7x, il che sta ad evidenziare una leggera sottovalutazione.
Per Nvidia il Fair Value di InvestingPro, che riassume 13 modelli di investimento, si attesta a 768,76 dollari, ovvero il 17% in meno al prezzo attuale. Grazie ad InvestingPro è possibile seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price sono ribassisti sul titolo, ma meno rispetto ai modelli di Investing Pro, a 877,05 dollari e di conseguenza lontani dal Fair Value medio. Se analisti e Fair Value al momento sono in accordo sulle possibilità di ribasso, è positivo il basso profilo di rischio, infatti, ha un livello di salute finanziaria ottimo, con il punteggio di 4 su 5.
Approfondendo il titolo con il mercato ed i competitor, abbiamo la conferma che ci aspettavamo, il titolo presenta attualmente una forte sopravvalutazione
Nvidia vale oggi quasi trentotto volte il suo fatturato rispetto alle oltre due volte del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 76,6x contro una media di settore del 11,7x, il che sta ad confermare anche in questo caso la sua attuale sopravvalutazione.
Per Intel il Fair Value di InvestingPro, che riassume 14 modelli di investimento, si attesta a 39,59 dollari, ovvero il 14,2% in meno rispetto al prezzo attuale. Gli abbonati di InvestingPro hanno potuto seguire lo sviluppo delle previsioni degli analisti intervistati, per quanto riguarda il target price sono leggermente rialzisti sul titolo, a 46,41 dollari. Se analisti e Fair Value si trovano al momento in disaccordo sulle possibilità di un ribasso, le preoccupazioni arrivano dal basso profilo di rischio, infatti, ha un livello di salute finanziaria discreto, con il punteggio di 2 su 5.
Approfondendo possiamo notare come il confronto con il mercato e competitor, vede confermare i possibili ribassi, il titolo a una valutazione potenzialmente sopravvalutata
Possiamo notare che Intel vale oggi oltre tre volte il suo fatturato rispetto alle due volte del settore, e il rapporto Prezzo/utile a cui è scambiato il titolo è pari a 115,5X contro una media di settore di 11,7x, il che sta ad confermare la sua forte sopravvalutazione.
Concludendo, per Saipem le azioni presentano una serie di punti di forza significativi, tra cui Fair Value medio e previsioni rialziste sul target price degli analisti mentre pecca per quanto riguarda il punteggio della salute finanziaria, motivo per cui, il titolo ha registrato una performance positiva di oltre il 9% nell'ultimo anno ma potrebbe riservare ancora soddisfazioni in borsa italiana. Discorso simile per Tenaris, fatta eccezione per il suo stato finanziario molto solido, il Fair Value risulta rialzista rispetto al prezzo attuale e al target dato dagli analisti, inoltre il potenziale rialzo è confermato della sottovalutazione se consideriamo determinati indicatori. Arrivando a HP, nonostante una performance annuale di oltre il +20%, il Fair Value mostra un livello di leggero ribasso dal prezzo attuale e quindi non si prospettano forti escursioni al rialzo, in linea con gli analisti intervistati. Per il resto dei titoli, Nvidia e Intel, nonostante uno stato finanziario buono che mostra punti di forza ben definiti, e sta dando fiducia agli investitori per la continuazione del trend rialzista, le previsioni al ribasso sono evidenti e potrebbero prima o poi presentarsi, visti i forti guadagni registrati nell'arco di un anno, 295% per il primo e 74% per il secondo.
Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".