Sono ribassista su Amazon (NASDAQ:AMZN) da marzo, nonostante i suoi solidi fondamentali, a causa dei dati tecnici.
L’ho ribadito a luglio, e poi il 1° agosto. Ho sfidato una chiamata rialzista a breve termine, nonostante fossi ribassista sui mercati. Il prezzo è rimbalzato, raggiungendo l’obiettivo del mio campione di trading e il 77,2% dell’obiettivo implicito di 150 dollari del bottom di breve termine.
Il 18 agosto, ho ripreso la mia chiamata ribassista. Da allora il prezzo è sceso dell’8,9%. Dove andiamo a finire?
Fondamentali
I venditori di Amazon sono pronti ad affrontare un pullback della spesa dei consumatori a causa della recessione economica e si aspettano una stagione festiva “spaventosa”. Tuttavia, la crescita delle vendite sta già rallentando, spingendo Amazon a ridimensionarsi.
Tecnici
Esaminiamo i trend diversi a termine.
Il prezzo è unptrend, quindi rialzista, ma prima di correre a comprare azioni Amazon, facciamo un passo indietro e guardiamo il quadro generale.
Nel grafico settimanale, ci rendiamo conto il trend maggiore è al ribasso, in quanto il prezzo ha completato un massimo testa e spalle. Il prezzo ha chiuso al di sotto della media mobile su 200 settimane e su 50 settimane, passando al di sotto della media mobile discendente su 100 settimane (più ribassista). Inoltre, nonostante il rimbalzo del 44,5%, queste medie mobili continuano a puntare verso il basso. Dunque è ribassista, ma prima di correre allo scoperto su Amazon, facciamo un altro passo indietro per avere un quadro ancora più ampio.
Only now, with a bird’s-eye view of the monthly chart, can we appreciate the trend complexity and how different terms interact with each other. Note how the price has respected the long-term uptrend line since January 2015, demonstrating that buyers controlled the macro trend.
Solo ora, con una visione d’insieme del grafico mensile, possiamo apprezzare la complessità del trend e il modo in cui i diversi termini interagiscono tra loro. Si noti come il prezzo abbia rispettato la linea di tendenza rialzista di lungo periodo da gennaio 2015, dimostrando che i compratori hanno controllato il macro trend.
Quindi, rialzista? OK, prima di precipitarsi a fare qualcosa, è necessario determinare che tipo di trader si è. Solo allora si potrà operare in maniera corretta.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero attendere che i trend si sincronizzino, acquistando solo il minimo dell’uptrend nel lungo termine dal 2015 supera il downtrend nel medio termine.
I trader moderate dovrebbero attendere che il trend rialzista a breve termine dal bottom di giugno si riallinei con il trend ribassista a medio termine, per andare short.
I trader aggressivi potrebbero acquistare il trend di breve termine, sfruttando il positivo rapporto rischio-ricompensa tra il supporto del canale ascendente di breve termine e la resistenza del canale discendente di medio termine.
Ecco un esempio di trading long aggressivo perché tempestivo, mentre i trader più cauti attendono conferme.
- Entrata: 127 dollari
- Stop-Loss: 122 dollari
- Rischio: 5 dollari
- Target: 142 dollari
- Ricompensa: 15 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3