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Come trovare i migliori titoli della distribuzione da comprare post-trimestrali con InvestingPro

Da Investing.com (David Wagner)Mercati azionari19.05.2023 12:58
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Come trovare i migliori titoli della distribuzione da comprare post-trimestrali con InvestingPro
Da Investing.com (David Wagner)   |  19.05.2023 12:58
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La stagione delle trimestrali del Q1 sta volgendo al termine positivamente per il settore della distribuzione. Nonostante l’enorme delusione delle vendite al dettaglio di questa settimana, la maggior parte delle compagnie del settore hanno riportato utili per azione (EPS) superiori alle attese.

Nella nostra ricerca della settimana con Pro, approfondiremo questi risultati per individuare i migliori titoli nel settore da comprare ora.

Gli utenti di InvestingPro possono fare la stessa analisi per ogni settore registrandosi al seguente link: Provatelo gratis per una settimana!

Analizziamo il settore della distribuzione

Cominciamo la nostra ricerca creando una Watchlist InvestingPro con sette importanti titoli della distribuzione USA in base alla loro market cap (escludendo Amazon (NASDAQ:AMZN) in quanto rientra nella categoria tech).

Le compagnie nella nostra lista comprendono Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s (NYSE:LOW), Target (NYSE:TGT), Costco (NASDAQ:COST), TJX Companies (NYSE:TJX) e CVS Health (NYSE:CVS).

InvestingPro Watchlist Screen
InvestingPro Watchlist Screen


Fonte: InvestingPro, schermata Watchlist

In questa lista, abbiamo incluso il Fair Value di InvestingPro, il potenziale bullish, il giudizio, la valutazione media degli analisti e gli obiettivi.

Inoltre, abbiamo analizzato rendimento del dividendo, rapporto P/E e punteggio di salute finanziaria.

Tra i titoli in elenco, la maggior parte dimostra un potenziale di rialzo limitato in base al Fair Value di InvestingPro o agli obiettivi medi degli analisti. Tuttavia, un titolo in particolare spicca: CVS Health.

Vediamolo nel dettaglio

In base ai parametri che abbiamo detto, CVS Health spicca grazie al suo sostanziale potenziale di rialzo di quasi il 50% secondo il Fair Value di InvestingPro e di oltre il 38% secondo i target degli analisti. Inoltre, sia il Fair Value che gli analisti lo definiscono “sottovalutato”.

Vale la pena notare che CVS Health, insieme a Costco, è uno degli unici due titoli nell’elenco a ricevere il punteggio di salute finanziaria più alto possibile. Un’analisi più dettagliata del punteggio di salute finanziaria di CVS Health su InvestingPro rivela la forte redditività della compagnia.

È importante per gli investitori capire che, sebbene CVS Health sia un importante operatore nel settore della distribuzione USA, il suo focus su servizi sanitari e farmaceutici lo distingue da altri titoli nella lista, con differenti caratteristiche e prospettive. Con gli economisti che prevedono una recessione imminente, CVS Health si dimostra una scelta prudente nel settore, in quanto le spese per la sanità tendono ad essere meno colpite rispetto alle spese discrezionali nei periodi di debolezza economica.

Un altro fattore che merita attenzione è il calo di CVS Health sull’anno in corso, che presenta una potenziale opportunità per gli investitori per comprare il titolo ad un prezzo allettante.

CVS Daily Chart
CVS Daily Chart


Fonte: Investing.com

Alla chiusura del 17 maggio di 69,43 dollari, CVS Health segna -24% dall’inizio dell’anno.

Interessante anche notare che gli ultimi risultati trimestrali, pubblicati il 3 maggio, hanno superato le aspettative sia in termini di utili che di fatturato. Tuttavia, il titolo ha reagito molto negativamente il giorno dopo, con un tonfo di oltre il 5%.

CVS Earnings Data
CVS Earnings Data

Fonte: InvestingPro schermata Trimestrali

Analizziamo i dati finanziari di CVS per assicurarci che siano solidi

In altre parole, c’è motivo di pensare che il titolo possa essere stato ingiustamente punito, suggerendo un’opportunità di acquisto ora al minimo di 52 settimane, come rivelano i punti di forza evidenziati dallo strumento di analisi fondamentale di InvestingPro.

CVS Company Profile
CVS Company Profile

Fonte: InvestingPro schermata Profilo Compagnia

Interessanti anche dividendi e redditività.

CVS Dividend Data
CVS Dividend Data

Fonte: InvestingPro, schermata Dividendi

Un altro punto di forza di CVS Health è il suo dividendo, che al momento rappresenta un rendimento del 3,49%.

CVS Payout History
CVS Payout History

Fonte: InvestingPro, schermata Dividendi

Inoltre, dopo anni di stagnazione, CVS Health ha alzato il dividendo nel 2022 e i risultati rilasciati da allora suggeriscono che il payout potrebbe salire ancora nel 2023.

Come abbiamo detto, la redditività è uno dei punti di forza di CVS Health.

CVS EBITDA
CVS EBITDA

Fonte: InvestingPro, schermata grafici

Sebbene EBITDA e margini EBITDA si siano indeboliti leggermente in base agli ultimi dati trimestrali, restano solidi rispetto ad alte compagnie.

CVS Cash Flows
CVS Cash Flows

Fonte: InvestingPro, schermata grafici

Inoltre, il flusso di cassa disponibile (FCF) e il rendimento FCF sono migliorati significativamente nell’ultimo trimestre.

Conclusione

Con la minaccia di un rallentamento economico, gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aumentare l’esposizione ai grandi distributori statunitensi. Ecco perché CVS Health, che si concentra su prodotti sanitari e farmaceutici, sembra una scelta difensiva.

Inoltre, la forza finanziaria della compagnia è indubbia in base ai dati di InvestingPro, e il forte calo del titolo sull’anno in corso suggerisce un’opportunità tattica che potrebbe portare guadagni considerevoli secondo il Fair Value di InvestingPro e i target degli analisti.

Provate InvestingPro gratis per 7 giorni per fare ricerche in autonomia e preparare il vostro portafoglio per i tempi difficili all’orizzonte!

***

Nota: Questo articolo ha scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione di investimento. E non è inteso ad incentivare in alcun modo l’acquisto di asset. Voglio ricordare che ogni tipo di asset viene valutato da vari punti di vista ed è altamente rischioso; quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato sono responsabilità dell’investitore.

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