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Diamo un senso all'esultanza del mercato Usa della settimana scorsa

DaMarco Bernasconi
Pubblicato 14.11.2022, 08:37
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  • Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
  • Il mercato americano e con esso il suo indice principale di riferimento l'S&P 500 giovedì 10 hanno sorpreso con un rialzo monstre. Ma muovendosi in linea con tutte le previsioni anticipate. Giovedì e Venerdì sono state grandi giornate di risk-on. Il volumi sono saliti fortemente perché i numerosi dati interni dell'IPC, combinati con l'elevata lettura da porre come confronto di ottobre 2021, hanno reso possibile una reazione (a mio avviso però eccessiva) di giubilo nel pronosticare che la Fed non sarà così aggressiva come Powell aveva previsto durante l'ultima conferenza.
  • Ma, non è ancora il momento di spengere gli spiriti rialzisti o di far scattare la gigantesca bull-trap che già prevedo a lungo termine (non dimenticatevene che lo scrivo oggi quando poi si verificherà davvero). Mi raccomando non cominciate ad andare nel panico non sto parlando di niente che possa essere realizzato in pochi giorni o poche settimane da oggi. Questo è ancora il momento del rally di fine anno, di un bel rally di dicembre che si protrarrà fino a gennaio.
  • I rendimenti obbligazionari sono scesi e il dollaro è addirittura crollato. Le scommesse sul rialzo dei tassi di 50 pb in dicembre, che per settimane ho presentato come molto probabili, sono state confermate dai mercati. “Mors tua vita mea”, dicevano i latini e chi ne ha fatto le spese sono stati i compra-tori del dollaro. Il denaro sta uscendo dai “safe haven / paradisi sicuri” e i mercati stanno ancora festeggiando. La Fed probabilmente rallenterà il ritmo dei rialzi, in definitiva siamo abbastanza avanti nel ciclo di rialzi dei tassi.
  • L'obiettivo dei compra-tori per venerdì è stato quello di consolidare in modo confortevole sopra il supporto di 3.960. Al rialzo, si punta ai 4.000. Finora tutto bene. I metalli nobili sono allegri e la loro corsa al rialzo è destinata a continuare al proprio ritmo, continuo a preferire l'argento a medio termine all'oro, indipendentemente dal fatto che i due si siano scambiati il testimone oggi.
  • Da notare anche la facilità con cui il petrolio è tornato a 90 dollari e il rame ha contrastato fortemente la direzione giornaliera dell'argento. Queste sono tutte ottime posizioni di portafoglio long core da avere mentre nelle criptovalute il polverone non si è ancora posato, anzi è molto lontano dal farlo con possibili sorprese in entrambi i sensi. Per il momento ci aspetta una settimana ragionevolmente bella e benissimo impostata.
  • Per chi non avesse letto le mie ultime analisi che statisticamente l’S&P è salito nei 12 mesi successivi a ogni elezione di metà mandato negli ultimi 80 anni.
  • Per questa ragione ho creato un nuovo report, e una nuova scommessa. Questa scommessa sarà dedicata ai “5 titoli delle elezioni midterm del 2022”. I 5 titoli che secondo me, saliranno più velocemente dopo le elezioni. Siamo appena usciti dalla reporting season e tutti e 5 questi titoli hanno aumentato le stime sugli utili (nonostante le ben note difficoltà economiche). Vediamo se questa scommessa vi piace.

  • Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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