Spesso consideriamo la performance degli indici cap-weight rispetto alla controparte equal-weight.
Perché? Perché le divergenze di performance spesso segnalano svolte del mercato.
E oggi non fa eccezione la performance dell’indice cap weight S&P 500 rispetto a quella dell’indice equal weight S&P 500.
Come possiamo notare, c’è un’ampia divergenza in atto.
Le ultime due volte in cui l’indice cap-weight è andato molto meglio dell’indice equal-weight, i titoli azionari si trovavano vicino ad un massimo a breve termine. E poco dopo sono bruscamente scesi.
Stiamo assistendo allo spread più ampio degli ultimi 6 anni tra i due indici al momento, e la domanda che dovremmo farci è: il risultato sarà diverso stavolta?
Potrebbe essere il momento di monitorare il vostro profilo di rischio. Continuate a seguirci.