Gas Naturale analisi del 31 Ottobre 2017
Ribadisco ciò che ho scritto nelle due newsletter precedenti cioè che la sua quotazione vedrà, nel medio periodo, con grande probabilità, un rally.
Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata per liquefare ed esportare la commodity e l’utilizzo del gas a discapito del carbone fossile per produrre energia elettrica, vi invito a rileggere le due lettere precedenti.
Giovedì 26 ottobre, l'Energy Information Administration ha riferito che la quantità di gas naturale in deposito è aumentata di 64 miliardi di metri cubi per la settimana che è terminata il 20 ottobre 2017.
Le scorte totali di 3.71 trilioni di metri cubi sono ora al 4,8% in meno rispetto al livello dello scorso anno e 1,2% al di sotto della media di cinque anni per le settimane precedenti alla fine della stagione di iniezione.
Dopo la relazione di giovedì scorso, ci sono solo circa tre settimane prima che la EIA inizia a segnalare i prelievi dal magazzino e la quantità di scorte di gas naturale diminuiranno quando i venti freddi inizieranno a colpire negli Stati Uniti.
Stiamo entrando nella stagione di punta della domanda per la merce dell'energia, e non c'è garanzia che questo inverno sarà come i due anni precedenti.
Ora siamo all’inizio della stagione invernale e stiamo entrando nella stagione di punta per la domanda di riscaldamento con le scorte di gas naturale inferiori alle scorte degli ultimi tre anni.
Nel 2015, la fine della stagione di iniezione si è conclusa con 4,009 MMBtu in magazzino.
Nel 2016, le scorte sono salite al massimo con 4,047 MMBtu prima di entrare nella stagione dei prelievi.
Perciò, per raggiungere il valore di quattro trilioni, quest'anno, dovremo vedere un'iniezione media per le prossime tre settimane di 96,7 bcf, il che, è piuttosto improbabile.
Le iniezioni in genere si allontanano alla fine della stagione e probabilmente arriveremo tra i 3,8 e 3,9 tcf per la prossima stagione invernale del 2018.
Se il tempo sarà più rigido degli ultimi due anni, il prezzo aumenterà in modo più esplosivo di quello del 2014, quando raggiunse un picco di poco meno di 6,50 dollari per MMBtu.
Il gas naturale entra quest’anno nella stagione invernale con il livello più basso di scorte degli ultimi tre anni.
Inoltre, l'incertezza del tempo nei prossimi mesi rende probabile almeno un rally significativo prima o durante la stagione invernale entrante.
L'anno scorso, nonostante temperature più calde, il prezzo del contratto future è andato a circa $ 3.9940 per MMBtu prima di ridiscendere.
Credo che il gas naturale andrà al di sopra dei 3.9940 nei prossimi mesi.
Ho scritto nelle precedenti lettere e lo ribadisco, che sono acquirente di gas naturale sulla debolezza e ho comprato sulla debolezza con disciplina e money management, con un piano di acquisto già studiato da parecchie settimane.
Ci sono quattro ragioni per cui ora sono un acquirente sulla debolezza dei prezzi, prenderò profitto per il 75% degli acquisti nei set up che ho già programmato, e sulla nuova debolezza che avverrà probabilmente durante il mese di dicembre, comprerò ancora, lasciando correre comunque una minima posizione in caso non ci fossero significative correzioni, tali da permettermi di acquistare nuovamente.
Il primo motivo che mi induce a comprare sulla debolezza dei prezzi (sono al 70% degli acquisti per terminare la mia stagione di accumulo), sta nel fatto che le scorte sono basse e ci sono due domande per la commodity di energia che continuano a crescere.
-A- Il gas naturale ha sostituito il carbone nella produzione di energia
-B- la liquefazione del gas ha aumentato la domanda per l’esportazione.
La seconda ragione è che l'andamento dei prezzi è più alto e l'interesse aperto è in aumento.
L'interesse aperto è il numero totale di posizioni lunghe e corte aperte nei contratti future NYMEX sul gas naturale.
L'aumento dell'interesse aperto e la tendenza del prezzo rialzista tendono a offrire la convalida a una continuazione di tale tendenza.
La terza ragione è che credo che il long per gas naturale in questo momento sia un trade contrarian.
Alcuni analisti (molti no) si aspettano un apprezzamento significativo del prezzo della commodity quest'anno.
Molte volte, le migliori opportunità nei mercati dei future vengono in momenti in cui pochi stanno guardando o prevedono una mossa simile. “W.D.Gann”
Ultima ragione è prettamente astrologica, questa tecnica snobbata, mi permette di avere correlazioni precise sui cicli passati.
Come ho indicato mi restano ancora 3 entrate da fare, queste entrate le farò sulla forza e non sulla debolezza, con i cambi contratto, i grafici non sono omogenei e ogni broker, cambia contratti in giorni diversi, per questo motivo, ho adottato per questi giorni il grafico di un fornitore particolarmente affidabile.
Come potete notare, lunedì la candela verde ha aperto in gap down creando il classico pattern “oops” di Larry Williams.
Prevede l’acquisto una volta che il prezzo supera la chiusura della candela rossa precedente e prevede altresì che si posizioni lo stop loss al di sotto del minimo della candela verde.
Perciò, se dovessimo bucare e poi rompere tale livello, mi copro sulla bucatura e poi sulla rottura a fine serata con degli shorts, in modo da non subire perdite poiché ora sono carico per il 70% delle posizioni in accumulo.
Vorrei far capire ai lettori che, la lettera è di medio periodo e che da queste colonne, non mi è possibile fornire specifiche spiegazioni, che sono riservate ai miei abbonati.
Per trarre beneficio dal trading, bisogna stare davanti ai monitor ed avere la sensibilità per avvertire cambiamenti in ogni momento della giornata.
Come studioso di W.D.Gann e di Jesse Livermore, sono unicamente qualificato per aiutarti a farlo.
Il mio servizio, offre una visione settimanale e giornaliera completa entrate uscite, principalmente su Petrolio, Natural Gas, Gold e S&P500. Buon trading Armando Morandi
Disclaimer: Chiunque decida di seguire le mie indicazioni, sia di analisi tecnica che di carattere planetario (astrologia finanziaria), lo fa sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Non esiste alcuna garanzia che le mie valutazioni siano infallibili, pertanto l’autore declina ogni responsabilità dall’utilizzo da parte di terzi delle informazioni qui riportate per i mercati finanziari e il mondo della borsa. Il Lettore e/o l’abbonato deve decidere, sulla base delle sue conoscenze ed esperienze e sulla base della correttezza delle mie previsioni passate, se, quando e come seguire le mie indicazioni per il futuro. La decisione finale, sarà sempre di sua esclusiva pertinenza. I contenuti di Analisi Ciclica, Analisi Tecnica e di qualsiasi altra natura come questa lettera, vanno intesi come opinioni personali che, condivisibili o meno, possono essere errate e non sono da considerare mai, in nessun caso, un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, né intendono rappresentare in alcun modo sollecitazione del pubblico risparmio o consulenza all’investimento. Chi segue queste opinioni, lo fa ad unica e sola sua discrezione, cosciente di tutti i rischi che corre e se ne assume la totale responsabilità. Ho scritto questo articolo stesso per esprime le mie opinioni. Non riceverò alcun compenso. Non ho rapporti commerciali con alcuna società la cui azione è menzionata in questo articolo. Le valutazioni qui contenute sono elaborate sulla scorta degli eventi accaduti alla data di pubblicazione e hanno margine di attendibilità per non più di 24 ore. Informazioni aggiuntive: L’autore ha sempre posizioni nei mercati delle materie prime e indici in future, CFDs, opzioni. Queste posizioni long o short tendono a cambiare su base intraday.