- Con il mercato azionario alle prese con una nuova fase di volatilità, la ricerca di titoli sottovalutati con un forte potenziale di rialzo può offrire rendimenti sostanziali.
- Per questo ho utilizzato lo screener di InvestingPro per trovare titoli di alta qualità, sottovalutati e con un forte potenziale di rialzo.
- Per gli investitori alla ricerca di titoli di alta qualità con potenziale di rialzo, questi tre leader di mercato presentano interessanti opportunità di acquisto ai livelli attuali.
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In un’epoca di incertezza del mercato e di estrema volatilità, l’individuazione di titoli sottovalutati e con solidi fondamentali è fondamentale per ottenere un successo a lungo termine.
Utilizzando lo screener di titoli di InvestingPro, ho identificato tre leader di mercato: ExxonMobil (NYSE:XOM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Alibaba (NYSE:BABA), che stanno scambiando a valutazioni convincenti pur mantenendo una solida salute finanziaria.
Fonte: InvestingPro
Questi giganti dell’industria non solo dominano i rispettivi settori, ma possono anche beneficiare di numerosi vantaggi nel 2025. Inoltre, secondo le stime del Fair Value di InvestingPro, tutte e tre le società sono significativamente sottovalutate, il che le rende interessanti per gli investitori che vogliono massimizzare i rendimenti.
1. ExxonMobil
- Prezzo di chiusura di martedì: 109,96 dollari
- Stima Fair Value: 127,25 (rialzo +15,7%)
- Capitalizzazione di mercato: 478,7 miliardi
ExxonMobil è una delle maggiori compagnie petrolifere e di gas naturale integrate al mondo, con un portafoglio diversificato che comprende attività upstream, downstream e chimiche.
Fonte: Investing.com
Nonostante la volatilità del petrolio, il gigante dell’energia con sede a Irving, in Texas, ha mantenuto la sua resistenza grazie alla solida generazione di flussi di cassa e alla disciplinata allocazione del capitale. Inoltre, Exxon ha restituito in modo aggressivo il capitale agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni.
La “Big Oil” ha un solido punteggio di salute finanziaria di 3,1 su 5,0 (valutato come buono). Un aspetto particolarmente interessante è il robusto rendimento per gli azionisti, pari al 9,1%, e l’ottimo dividend yield del 3,6%.
La stima del Fair Value di InvestingPro suggerisce che ExxonMobil è significativamente sottovalutata rispetto al suo potenziale di guadagno a lungo termine. I modelli di AI prevedono un potenziale rialzo del 15,7% rispetto all’attuale valore di mercato di 109,96 dollari.
Fonte: InvestingPro
Inoltre, Wall Street rimane ottimista sul colosso del petrolio e del gas, come risulta da un sondaggio di Investing.com, che ha rivelato che 16 analisti hanno un rating equivalente a “Buy” sul titolo, contro 11 rating equivalenti a “Hold” e un solo rating equivalente a “Sell”.
2. Wells Fargo
- Prezzo di chiusura di martedì: 79,47 dollari
- Stima Fair Value: 97,74 dollari (rialzo del +23%)
- Capitalizzazione di mercato: 261,4 miliardi
Wells Fargo rimane una delle istituzioni finanziarie più grandi e riconoscibili degli Stati Uniti, con una solida base di depositi e un portafoglio prestiti diversificato. Le azioni hanno recentemente raggiunto il massimo storico di 79,85 dollari, con un notevole aumento del 63% nell’ultimo anno.
Fonte: Investing.com
Dopo anni di controlli normativi, la banca sta riconquistando la fiducia degli investitori concentrandosi sull’efficienza operativa e sulla crescita. Il terzo istituto di credito statunitense per valore di mercato ha ridotto in modo aggressivo le spese e snellito le operazioni, con conseguente miglioramento della redditività.
Nonostante il miglioramento della sua situazione finanziaria, il titolo Wells Fargo viene ancora scambiato con uno sconto sostanziale rispetto alle sue metriche di valutazione storiche. L’analisi del fair value di InvestingPro indica un potenziale di rialzo del 23% per il titolo WFC, che potrebbe arrivare a 97,74 dollari.
Wells Fargo mantiene un punteggio di salute finanziaria di 2,6 (valutato come buono). Va notato che la società di servizi finanziari ha aumentato i rendimenti per gli azionisti attraverso dividendi più elevati e programmi di riacquisto di azioni, rendendola un investimento più interessante.
Fonte: InvestingPro
Inoltre, Wall Street ha una visione rialzista a lungo termine su Wells Fargo, con 22 dei 23 analisti intervistati da Investing.com che la valutano come “Buy” o “Hold”.
3. Alibaba
- Prezzo di chiusura di martedì: 102,35 dollari
- Stima fair value: 152,27 (rialzo del +51,8%)
- Capitalizzazione di mercato: 231,3 miliardi
Alibaba, il gigante cinese dell’e-commerce e del cloud computing, continua a dominare l’economia digitale cinese nonostante i venti contrari a livello normativo e macroeconomico.
Fonte: Investing.com
Il vasto ecosistema del gigante tecnologico, che comprende la vendita al dettaglio online, i pagamenti digitali e la logistica, consolida la sua posizione di titano del settore. Inoltre, Alibaba Cloud rimane leader di mercato in Cina e continua a espandere la sua presenza globale, generando flussi di ricavi a più alto margine.
La valutazione del Fair Value di InvestingPro suggerisce che il titolo BABA viene scambiato ben al di sotto del suo valore intrinseco, presentando un’interessante opportunità di investimento. C’è la possibilità di un aumento del 51,8% rispetto al prezzo di chiusura di ieri sera di 102,35 dollari, avvicinando le azioni al loro Fair Value fissato a 152,27 dollari.
Alibaba vanta il punteggio di salute finanziaria più alto dei tre, pari a 3,6/5,0 (valutato come ottimo). I venti di coda, come la digitalizzazione in corso dell’economia cinese e gli investimenti strategici dell’azienda in settori come il cloud computing, l’intelligenza artificiale e la logistica, sostengono ulteriormente la sua traiettoria di crescita.
Fonte: InvestingPro
Vale la pena ricordare che Alibaba rimane una delle aziende preferite a Wall Street, con tutti i 41 analisti intervistati da Investing.com che hanno valutato le azioni come “Buy” o “Hold”.
Conclusione
ExxonMobil, Wells Fargo e Alibaba offrono una combinazione unica di leadership di mercato, solidità finanziaria e significativa sottovalutazione. Grazie ai forti venti di coda del settore che sostengono le loro attività, queste società sono ben posizionate per ottenere guadagni sostanziali nel 2025.
Per gli investitori alla ricerca di titoli di alta qualità con un potenziale di rialzo, questi tre leader di mercato rappresentano interessanti opportunità di acquisto ai livelli attuali.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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