I titoli di cybersecurity cavalcheranno l’onda dell’IA nel secondo semestre

I titoli legati alla sicurezza informatica sono stati al centro della scena durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e nel 2021, prima di subire una forte correzione nel 2022. Ma, di recente, i titoli del settore cominciano a mostrare segni di ripresa, dopo un inizio di 2023 lento.

Il First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR), uno dei principali ETF focalizzati sulla cybersecurity, ha registrato un rialzo di quasi il 17% da maggio.

Ma non corriamo troppo. Prima di metterci a cercare i migliori titoli di cybersecurity su cui investire per il resto del 2023 e oltre, prendiamoci un attimo per capire perché questi titoli rappresentano un’allettante opzione di investimento al momento.

Per farlo, useremo la piattaforma di analisi finanziaria di InvestingPro, per confrontare i principali titoli del settore.

Perché prendere in considerazione i titoli della cybersecurity?

Il settore della sicurezza informatica ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, a causa della maggiore frequenza e sofisticatezza delle minacce cibernetiche. Questo trend ha innescato investimenti significativi nella cybersecurity, mentre governi, aziende e individui cercano di proteggersi dai potenziali attacchi cibernetici.

Inoltre, il settore è alle prese con una carenza di professionisti, risultata in una maggiore domanda di soluzioni esterne e di automazione dei processi di sicurezza informatica. L’utilizzo dell’IA, compreso ChatGPT, contribuisce ulteriormente all’efficacia delle misure di cybersecurity.

Secondo gli analisti di Morgan Stanley, l’uso dell’IA generativa ha accelerato la creazione e la mutazione dei malware, e di conseguenza le società di sicurezza hanno una responsabilità ancora maggiore; il tutto evidenzia la necessità di automatizzare il settore.

L’IA generativa non solo migliora la produttività delle soluzioni di cybersecurity automatizzando compiti di routine come segnalazione dati e riepilogo avvisi, ma consente anche agli analisti della sicurezza informatica di concentrarsi su questioni critiche.

Vale la pena notare che le compagnie di sicurezza informatica tendono ad essere resilienti alle sfide macroeconomiche, dal momento che i loro clienti difficilmente taglieranno le spese sulla sicurezza, anche in tempi duri. Sebbene i leader di mercato possano incontrare delle difficoltà nell’acquisire nuovi clienti nei periodi di flessioni economiche, sono posizionati per la crescita a lungo termine, in quanto i cyber-attacchi diventano sempre più costosi e devastanti.

I migliori titoli di cybersecurity da comprare

E ora passiamo alla ricerca dei migliori titoli di sicurezza informatica. Abbiamo compilato una Watchlist avanzata di InvestingPro, che comprende i principali specialisti del settore:

Tra questi:

Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zscaler (NASDAQ:ZS), Cloudflare (NYSE:NET), SentinelOne (NYSE:S), Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) e Okta (NASDAQ:OKTA).

Fonte: InvestingPro

Dopo aver attentamente analizzato la lista dei titoli di cybersecurity, l’abbiamo ristretta tramite un processo di eliminazione. La prima compagnia che abbiamo eliminato è Okta, per il suo punteggio di salute finanziaria complessivo più basso e la leva alta. Abbiamo rimosso anche Palo Alto Networks in quanto attualmente sopravvalutato, con un rapporto prezzo/utili (PER) di 360.

Restano due titoli: Checkpoint Software e Fortinet. Di questi, Fortinet spicca per le forti prospettive di crescita del fatturato e l’eccellente punteggio complessivo di salute finanziaria. Con una market cap di oltre 58 miliardi di dollari, è anche uno dei più grandi titoli di cybersecurity, un elemento positivo per gli investimenti a lungo termine.

La recente performance del titolo Fortinet

Fondata nel 2000, Fortinet è un leader globale nelle soluzioni di cybersecurity e reti per aziende e governi. Nel 2022 la compagnia ha registrato un incremento annuo di ben il 32% del fatturato, soprattutto grazie alla sua piattaforma firewall leader di mercato.

Le azioni hanno visto uno straordinario rialzo sull’anno in corso del 70% nel 2023, raggiungendo un massimo storico di 76,27 dollari il 30 giugno. Lo slancio resta positivo all’inizio del secondo semestre.

Da un punto di vista commerciale, Fortinet ha uno storico di crescita solido, con gli abbonamenti che hanno visto un’impennata da circa 5.400 di tre anni fa ad oltre 23.000 attualmente. Questi abbonamenti generano fatturazioni ricorrenti, e permettono di avere un flusso di cassa stabile ed affidabile.

Un aggiornamento sui principali dati finanziari di Fortinet

Vediamo alcuni dei principali dati finanziari di Fortinet. Come possiamo notare nell’immagine sotto da InvestingPro, la compagnia ha registrato una significativa crescita trimestrale del fatturato, più che raddoppiandola negli ultimi tre anni.

Fonte: InvestingPro

Anche gli EBITDA mostrano un trend a lungo termine perlopiù positivo:

Fonte: InvestingPro

Per quanto riguarda gli ultimi risultati, pubblicati il 4 maggio, Fortinet ha decisamente battuto le aspettative, con EPS del 18,9% sopra le attese e il fatturato del 5,3% al di sopra delle stime degli analisti.

Fonte: InvestingPro

Il prossimo report è atteso per il 2 agosto. Le previsioni indicano EPS identici al trimestre precedente, pari a 0,34 dollari, e un fatturato che potrebbe salire leggermente su base trimestrale a 1,301 miliardi.

Fonte: InvestingPro

In effetti vale la pena notare che Fortinet è solita battere le aspettative, in base ai dati storici disponibili su InvestingPro. Ciò suggerisce che c’è la probabilità di sorprese positive nei prossimi risultati trimestrali.

Investire sui titoli della cybersecurity è una scelta logica in un periodo in cui gli sviluppi nell’IA stanno facendo aumentare i rischi di attacchi informatici, soprattutto con l’efficacia di tecnologie come ChatGPT nello sviluppo di malware.

Tra i titoli di cybersecurity, Fortinet spicca come opzione eccellente per gli investimenti a lungo termine. In quanto uno dei principali operatori nel settore, Fortinet dimostra una crescita solida dei ricavi e opera su un modello basato su abbonamento che permette di avere stabilità tramite entrate ricorrenti.

Conclusione

Considerati i suoi punti di forza, Fortinet sembra una scelta ideale per gli investitori che cercano un’esposizione a lungo termine al settore della cybersecurity. Tuttavia, è essenziale condurre ricerche approfondite, monitorare le condizioni del mercato e parlare con un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

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Nota: Questo articolo ha scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, o una raccomandazione di investimento e non è inteso a incentivare in alcun modo l’acquisto di asset.