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Russell 2000 raro punto luminoso, S&P 500 e Nasdaq sotto livelli chiave

Pubblicato 27.10.2023, 09:20
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Tanto per cambiare, non è stato il titolo Russell 2000 a prendere la notizia clou del mercato orso, ma i titoli S&P 500 e Nasdaq.

Sarebbe stato sempre difficile per gli indici che scambiano in prossimità dei minimi di oscillazione precedenti rimanere aggrappati a quei minimi, con il peer Russell 2000 (IWM) in caduta libera.

Oggi si è verificata una rottura decisiva della MA a 20 giorni per il Nasdaq, con il solo volume (generalmente leggero) che ha agito in qualche modo da sostegno, mentre l'S&P 500 ha registrato una solida giornata di distribuzione.

Nasdaq

Per quanto riguarda il Nasdaq, il target di movimento misurato che aveva offerto un certo supporto accanto alla MA a 200 giorni non c'è più.

Ora possiamo iniziare a monitorare la perdita percentuale rispetto a questa media mobile prima di arrivare a un minimo di oscillazione importante, anche se è necessaria una perdita superiore al 10% rispetto alla MA a 200 giorni prima di arrivare a un periodo di debolezza storica superiore al 90% delle azioni di prezzo passate che risalgono al 1971.

COMPQ-Daily Chart

S&P 500

Per l'S&P 500 la situazione si fa più difficile. Oggi ha segnato una chiara giornata di distribuzione dopo la rottura di lunedì della sua MA a 200 giorni.

I dati tecnici sono saldamente in territorio ribassista e l'innesco del MACD "sell" sotto la linea dello zero rialzista è foriero di rapide perdite. Il calo sotto lo 0% del tasso di variazione è un altro indicatore di un cambiamento ribassista a lungo termine.

SPX-Daily Chart

Il grafico giornaliero di questo indice è in pessima forma, anche se il grafico settimanale presenta ancora delle possibilità di supporto, ma per quanto tempo è difficile da immaginare.

SPX-Weekly Chart

Russell 2000

Il Russell 2000 (IWM) è stato un raro punto di forza, con un volume elevato su una "doji" neutrale. Esiste il potenziale per uno swing low e con uno stop al di sotto di 163,20 dollari, con un rapporto rischio/rendimento abbastanza favorevole (obiettivo iniziale della MA a 20 giorni per cominciare).

Tuttavia, con il book dell'S&P 500 e del Nasdaq che sembrano ancora nella fase iniziale del declino, potrebbe essere un acquisto difficile.

IWM-Daily Chart

Conclusione

Sembrava inevitabile che l'S&P 500 e il Nasdaq avrebbero seguito il Russell 2000 ($IWM) al ribasso. La domanda che ci si pone ora è se la vendita del Russell 2000 ($IWM) sia terminata o se le condizioni per un crollo siano ancora in gioco.

Sebbene il quadro giornaliero del Russell 2000 mi piaccia per la presenza di un fondo, il grafico settimanale sembra orribile.

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