Da quando ho previsto un brusco calo dei future dell’oro nella mia ultima analisi, i future dell’oro di aprile hanno chiuso la giornata di venerdì con una perdita di 17 dollari.
I metalli preziosi sono scesi venerdì, in scia al dato più forte del previsto sull’occupazione USA di gennaio che ha spinto il dollaro al massimo di 7 settimane. Secondariamente, l’aumento dei rendimenti dei bond globali venerdì ha pesato sui metalli preziosi.
Senza dubbio, le informazioni sull’occupazione USA di venerdì che hanno rivelato la forza del mercato del lavoro hanno ridotto le aspettative sui tagli dei tassi della Fed, un fattore bearish per i metalli preziosi.
In terzo luogo, un rally dell’indice S&P 500 a un massimo storico ha sgonfiato la domanda di metalli preziosi come bene rifugio.
Intanto, sui future dell’oro ha pesato anche la liquidazione long dell’oro in corso da parte dei fondi, con i possedimenti long sull’oro negli ETF scesi al minimo di 4 anni giovedì.
Dopo l’analisi dei movimenti dei future dell’oro in differenti finestre temporali, trovo che l’esaurimento potrebbe continuare dopo un traballante venerdì, con la candela mensile formatasi nelle prime tre sedute di trading che sembra abbastanza evidente per un brusco calo a febbraio e marzo 2024.
Sul grafico settimanale, i future dell’oro hanno aperto la scorsa settimana a 2037,20, hanno toccato un massimo a 2083 dollari e un minimo a 2037,20 dollari, e hanno poi chiuso la settimana a 2053,10 dollari, indicando debolezza a causa della formazione di una candela a esaurimento settimanale.
Senza dubbio, l’apertura di questa settimana e i conseguenti movimenti dei future dell’oro nelle giornate di lunedì e martedì giocheranno un ruolo importante, in quanto i future attualmente si trovano ad un punto ingannevole a 2050.
Sul grafico giornaliero, i future dell’oro hanno visto un brusco calo in una seduta traballante venerdì, hanno trovato supporto temporaneo alla DMA su 50 a 2043,41 dollari e hanno chiuso a 2053,10 dollari venerdì, il che indica che una rottura sotto questo supporto immediato potrebbe spingere i future dell’oro verso il prossimo supporto a 2005,66 dollari.Senza dubbio, una mossa sostenibile sotto questo livello potrebbe portare i future dell’oro a toccare la DMA su 200 a 1978,96 dollari.
Invece, una mossa al rialzo dei future dell’oro potrebbe attirare gli orsi a 2074 dollari, in quanto la volatilità probabilmente continuerà fino alle prossime riunioni del FOMC, ad aprile e maggio 2024.
Sul grafico orario, i future dell’oro indicano che un calo potrebbe colmare il gap della scorsa settimana, creatosi dopo il rollover del 26 gennaio 2024, nella settimana prossima in quanto la formazione di un incrocio bearish con una mossa al ribasso alla DMA su 9 e alla DMA su 18, che si sono mosse sotto la DMA su 50, potrebbe risultare in un’apertura settimanale in gap-down.
Sul grafico a 15 minuti, i future dell’oro indicano un’apertura in gap-down nella prima seduta di trading di questa settimana, con la formazione di un incrocio super bearish da una mossa ribassista alla DMA su 9, su 18 e su 50 sotto la DMA su 200, con chiusura settimanale da parte dei future dell’oro molto al di sotto della DMA su 200.
Guardate il mio video allegato, caricato il 4 febbraio 2024.
Nota: L’autore di questa analisi potrebbe o non potrebbe avere posizioni sui future dell’oro. I lettori possono assumere posizioni di trading long o short a proprio rischio e pericolo.