Questo è l’ultimo articolo della serie di tre sull’analisi top-down, finalizzata a cercare il migliore, o in questo caso il peggiore, asset.
Non dico che sia il peggior titolo di sempre, ma uno dei peggiori su cui abbia fatto ricerche. Avevo preso in considerazione Netflix (NASDAQ:NFLX), ma il suo pattern di trading era confusionario e non mi permetteva di valutare un obiettivo di prezzo.
Le azioni di Meta Platforms (NASDAQ:META) hanno trovato supporto nella linea di trend dal minimo del 23 giugno. Se la linea di trend dovesse fallire, come suggerisce il canale discendente, rafforzato dalla media mobile su 100 giorni (DMA), entro la quale si sviluppa, le azioni avranno completato un possibile pattern di continuazione testa e spalle. Notiamo come l’attuale range abbia incontrato resistenza vicino al precedente supporto da marzo.
L’indice RSI è sceso sotto la linea di trend in salita, corrispondente al pattern laterale del titolo, suggerendo che il prezzo scenderà sotto la linea di trend in salita. La media mobile lunga (MA) del MACD ha incrociato al di sotto quella corta, altro segnale bearish. Tuttavia, notiamo la linea di trend in salita più lunga dell’indice RSI da febbraio, che offre una divergenza positiva al prezzo del titolo in discesa, innescando il potenziale di un bottom.
Inoltre, l’indice RSI non ha mai toccato 60, suggerendo che il prezzo potrebbe avere spazio di rialzo. Le linee di trend convergenti dell’indice RSI creano un triangolo ascendente, dimostrando che lo slancio aumenta sul lungo termine, aspetto bullish. Quindi, assicuratevi di aspettare il completamento del pattern.
Esaminando il quadro più ampio sul grafico settimanale, vediamo quanto sembri ancora più bearish il titolo. Il prezzo è sceso sotto la linea di trend in salita dal 2013 per la terza, e forse ultima, volta, avendo incontrato resistenza due volte vicino alla linea di trend in salita infranta a luglio e agosto.
Inoltre, il prezzo è sceso sotto una linea di trend in salita (rossa) più piatta dal selloff del dicembre 2018. Notiamo che si tratta della seconda congestione e che ciascuna si sviluppa su queste linee di trend in salita.
La MA su 50 settimane (WMA) ha già incrociato al di sotto la WMA su 100 e si avvicina alla DMA su 200.
Tuttavia, gli indicatori RSI e MACD settimanali stanno rimbalzando da una condizione altamente oversold, alimentando le probabilità che la WMA su 50 si staccherà dalla WMA su 200 e che il prezzo rimbalzerà dal bottom del range. Ancora una volta, aspettiamo il completamento del pattern.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare che il prezzo scenda almeno del 3% e per 3 giorni, per poi verificarne l’integrità con una mossa di ritorno.
Anche i trader moderati aspetterebbero il rally di correzione, dopo un filtro di 2 giorni e del 2%, per un’entrata migliore.
I trader aggressivi potrebbero andare short su un breakout di chiusura dell’1%, ammesso che accettino dei whipsaw.
Esempio di trade
- Entrata: 155 dollari
- Stop-Loss: 160 dollari
- Rischio: 5 dollari
- Obiettivo: 130 dollari
- Ricompensa: 25 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:5
Nota: L’autore al momento non possiede nessuno degli asset menzionati nell’articolo.