Nvidia, il prezzo è irrealistico?

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Nvidia, il prezzo è irrealistico? 

Negli ultimi 2 anni, le azioni di Nvidia Corporation ( NASDAQ: NVDA ) sono schizzate al rialzo nonostante i fondamentali peggiorati.

L'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffuso tra le grandi aziende come Google (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) e AT&T. 

Le loro ultime chiamate sui profitti indicano che stanno iniziando a utilizzare l'IA generativa nei propri prodotti e servizi. 

Questa è solo un'anteprima di cosa aspettarsi nel prossimo futuro.

Stiamo assistendo alla creazione di una nuova bolla speculativa, quella dell’IA.

Il valore di NVDA non dipende dai suoi fondamentali, ma piuttosto dalle sue future prospettive.

Dopo che il gigante dei semiconduttori ha rilasciato risultati del primo trimestre migliori del previsto, le azioni sono schizzate in alto del 20%, cancellando qualunque pessimismo riguardo alla performance futura.

Ma dalle mie analisi dei dati, noto che il tasso di crescita dei profitti è diminuito e un altro punto interrogativo riguarda il rapporto prezzo/fatturato.

Questo rapporto è uno dei migliori indicatori per valutare la salute di un'azienda e, generalmente, aziende ben gestite hanno un rapporto compreso tra 2 e 4. 

Questo dato mostra se l'azienda sta registrando guadagni ed è un ottimo modo per misurare la redditività di un azienda.

Qui abbiamo un rapporto prezzo/vendite incredibilmente alto, pari a 28 che rendono le azioni Nvidia Corporation una delle più costose nella storia del mercato.

Il mercato è in pieno boom e si sa che nell'immediato i mercati possono essere irrazionali.

Prevediamo che l'intelligenza artificiale porterà grandi affari, come si può vedere dalla crescita dei dati finanziari.

Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, i ricavi del data center di Nvidia raggiunsero un record di 4,28 miliardi di dollari (+14% annuo e +18% trimestrale) grazie al forte interesse nell'utilizzo della GPU Hopper e delle architetture amperometriche per l'automazione IA generativa e per modelli linguistici avanzati.

Le previsioni sono davvero sorprendenti. 

Nvidia prevede un fatturato record di 11 miliardi di dollari nel secondo trimestre, ben al di sopra della stima iniziale di 7 miliardi. 

Questa proiezione indica un aumento delle vendite annualizzate del 64% per l'azienda nel prossimo trimestre.

Nvidia Corporation è un'incredibile azienda con prodotti di eccezionale qualità e guidata da un CEO innovativo nel settore dei semiconduttori.

Tuttavia, il prezzo di 380$ che gli investitori devono pagare per le azioni di Nvidia è troppo alto. 

Date le circostanze attuali, con la FED che continua a ridurre la liquidità nei mercati finanziari e il protrarsi del ciclo di inasprimento del credito bancario, non è consigliabile assumere rischi acquistando tali azioni costose.

Secondo i miei calcoli, il valore del titolo è di 230 dollari.

La bolla finanziaria nel mercato statunitense sta lentamente per arrivare alla fine e ritengo che questo valore sia da tenere in considerazione nei prossimi mesi.


Nota dell'autore:

Le informazioni e i contenuti forniti su questo sito non devono essere considerati come un invito a investire sui mercati finanziari. Il Contenuto è un giudizio personale del Dott. Antonio Ferlito.