- L'AI di ProPicks ha compiuto questo mese un anno di vita con risultati da record.
- Questo articolo fa parte di una serie sui 10 titoli più performanti scelti dalla nostra AI quest'anno.
- Oggi ci concentriamo sul titolo numero 2, Nvidia, e vediamo come ProPicks ha individuato il miglioramento dei fondamentali in una corsa parabolica.
Quando un titolo sale così rapidamente come Nvidia (NASDAQ:NVDA), gli investitori più attenti iniziano inevitabilmente a chiedersi: questa crescita riflette davvero i fondamentali del titolo o c'è un elemento di "entusiasmo irrazionale" in gioco?
Questo è proprio il caso della società produttrice di chip, che ha sfidato tutte le aspettative, più che triplicando il suo valore di mercato da 1,11 trilioni di dollari nel novembre 2023 a 3,65 trilioni di dollari un anno dopo.
Ora che è l'azienda di maggior valore al mondo, il colosso ha superato persino nomi come Apple (NASDAQ:AAPL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Mentre molti - me compreso - hanno creduto che l'azione fosse matura per essere venduta, ProPicks AI ha visto il contrario, spingendo gli investitori a rivalutare i fondamentali del titolo a ogni ribilanciamento mensile.
In questo articolo, che fa parte della nostra serie sulle 10 migliori scelte dell'AI di quest'anno, parleremo di come il modello di apprendimento automatico di ProPicks AI abbia visto che la notevole ascesa del prezzo delle azioni è stata accompagnata principalmente da una combinazione di un forte slancio dei prezzi, di un'impennata dei ricavi e di metriche di efficienza ineguagliabili, rendendo Nvidia la nostra seconda scelta più performante dell'anno.
Tra l'altro(SPOILER ALERT), ProPicks AI detiene ancora il titolo come parte della sua strategia "Beat the S&P 500", con un altro fantastico guadagno del 27,7% solo nella prima settimana di novembre.
Se volete scoprire il momento giusto per vendere il titolo, vi suggerisco di seguire i nostri aggiornamenti mensili qui per meno di 9 euro al mese. In questo modo, quando i fondamentali si abbasseranno - ammesso che lo facciano - sarete tra i primi a individuare il cambiamento di tendenza.
Ora analizziamo come la scelta di ProPicks di puntare sul titolo, scegliendolo per il ribilanciamento mensile, abbia pagato anche dopo il rialzo parabolico di Nvidia.
Perché ProPicks ha aggiunto Nvidia alla strategia 'Beat the S&P 500' dopo l'impennata del 190% del titolo in 11 mesi?
ProPicks ha visto nell'impennata dei prezzi di Nvidia qualcosa di più di un semplice rally speculativo, riconoscendo che i fondamentali dell'azienda si stavano rafforzando insieme al rialzo.
Prima dell'inclusione del titolo nella strategia "Battere l'S&P 500" il 1° novembre 2023, Nvidia aveva già registrato un'impressionante impennata del 190% dall'inizio dell'anno.
Mentre il prezzo saliva, anche i fondamentali di Nvidia sono migliorati, con la società che ha costantemente battuto le stime sugli utili prima del rapporto Q3 2024, pubblicato il 21 novembre 2023.
Fonte: InvestingPro
La relazione del terzo trimestre è stata sottoposta a un'attenta analisi a causa delle elevate aspettative e delle crescenti preoccupazioni per le restrizioni statunitensi all'esportazione di chip avanzati di intelligenza artificiale in Cina, che potrebbero influire sulle prospettive del quarto trimestre.
Con un guadagno del 190%, tre solidi utili trimestrali in tasca e le incombenti preoccupazioni sulle esportazioni, molti investitori hanno previsto una correzione e alcune prese di profitto.
Il rapporto Q3 2024 è stato pubblicato, e Nvidia ha nuovamente fatto il pieno di guadagni. Il direttore finanziario della società, Colette Kress, ha dichiarato che Nvidia è ben posizionata per "più che compensare" il calo delle vendite in Cina.
A questo punto ProPicks AI ha fatto la sua mossa, aggiungendo Nvidia alla strategia "Beat the S&P 500".
Fonte: InvestingPro
Studiando un'ampia serie di dati, ProPicks ha riconosciuto che i fondamentali stavano migliorando e l'analisi ha dato i suoi frutti: Nvidia ha superato le aspettative nel quarto trimestre del 2024, nel primo trimestre del 2025 e nel secondo trimestre del 2025, continuando la sua striscia vincente.
Fonte: InvestingPro
Il quasi monopolio di Nvidia nei chip per data center, essenziali per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, unito a una base di clienti di alta qualità e a margini di profitto lordi impressionanti, superiori al 60%, ha creato una base potente.
Questi solidi fondamentali hanno portato il fatturato dell'azienda a più che raddoppiare: da 44 miliardi di dollari nel novembre 2023, quando è stata aggiunta alla strategia ProPicks, a 96 miliardi di dollari nel 2024.
Questi fattori chiave hanno segnalato all'IA di ProPicks che Nvidia aveva ancora spazio per correre, nonostante i timori di molti investitori che il titolo potesse essere in procinto di mettere un top e consolidarsi lateralmente per un po' prima della prossima mossa.
A una settimana dall'inizio del mese in corso, Nvidia ha già registrato un'impennata del 27,7%. Da quando è stata aggiunta alla strategia ProPicks, l'azione ha generato un rendimento complessivo del 176%, a partire dal 22 ottobre 2024.
In conclusione
Mentre gli impressionanti guadagni di Nvidia nel 2023 hanno fatto temere ad alcuni investitori un potenziale picco, ProPicks ha visto il rally del titolo come basato su fondamentali forti e in miglioramento, non solo sull'entusiasmo del mercato.
La posizione ineguagliata di Nvidia nei chip per data center, la base di clienti di alta qualità e i margini di profitto leader del settore hanno alimentato una crescita dei ricavi che è raddoppiata in nove mesi dopo che ProPicks l'ha aggiunta nel novembre 2023.
Questa intuizione, basata sull'analisi delle metriche chiave e sull'identificazione dei driver sottostanti, si è tradotta in un significativo guadagno di oltre il 200% per i nostri utenti premium dalla sua inclusione.
Per sapere qual è il momento giusto per vendere, potete monitorare i ribilanciamenti tempestivi per poco meno di 9 euro al mese utilizzando questo link.
E il grande momento è arrivato!
Mercoledì prossimo, 13 novembre, sarò in diretta streaming con Andy Pai, il creatore di InvestingPro, per discutere di come funziona l'AI di ProPicks e rivelare la nostra scelta numero uno dell'anno.
Non perdete questa occasione speciale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.