Qual è la prossima direzione del mercato? Il Dow Jones è la risposta

Martedì i principali indici sono saliti dopo quattro giorni negativi consecutivi.

L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,10%, il Nasdaq lo 0,01% e il Dow Jones ha chiuso a +0,28%.

Il mercato azionario è salito perché la Banca del Giappone ha alzato un nuovo limite al tasso di riferimento, spostando dallo 0,25% allo 0,5% la possibilità di aumentare la curva dei rendimenti dei titoli a 10 anni.

Gli investitori hanno visto questa azione come un punto di partenza per cambiare la politica monetaria ultra accomodante adottata finora dalla BOJ.

Cosa guardare oggi

Mercoledì 21 dicembre alle 16:00 verranno rilasciati due dati importanti: il rapporto sulla la fiducia dei consumatori e le vendite di case esistenti.

Analisi tecnica S&P 500 - Grafico giornaliero


L'indice S&P 500 è rimbalzato sulla linea di supporto orizzontale a circa 3800, creando una candela a forma di "martello", che è un segnale rialzista per l'immediato breve termine.

Si tratta di una bull trap o possiamo aspettarci ulteriori ribassi?

L'indice potrebbe continuare a salire oggi e ripetere il test della media mobile a 50 giorni (media mobile rossa).

Se il prezzo riesce a superarlo ed a mantenersi anche al di sopra del supporto orizzontale intorno a 3900, possiamo aspettarci che il rally continui.

Tuttavia, ritengo che al momento il potenziale di rialzo sia molto limitato poiché ci sono molti livelli di resistenza per il prezzo.

Se il prezzo viene rifiutato alla media mobile a 50 giorni, possiamo probabilmente aspettarci che il prezzo scenda e rompa al di sotto del supporto a 3800 e testare nuovamente il livello di supporto successivo intorno a 3700 e potenzialmente raggiungere l'obiettivo finale a 3600.

La tendenza generale per l'indice S&P 500 è ancora ribassista e questo potenziale rally potrebbe essere solo una pausa prima della continuazione verso il basso.

L'RSI è salito leggermente a 42, indicando ancora una tendenza ribassista.

Nel complesso, il prezzo dell'indice potrebbe scendere ulteriormente nei prossimi giorni, fino a raggiungere la condizione di ipervenduto sull'RSI.

Analisi tecnica Dow Jones - Grafico giornaliero


Il grafico dell'indice Dow Jones mostra una visione diversa del mercato azionario statunitense.

L'indice Dow Jones ha superato la linea di tendenza ribassista il 10 novembre 2022 e sembra che questa linea di tendenza stia ora fungendo da supporto (vedere il cerchio verde nel grafico).

L'intera area tra 32400 e 32900 è potenzialmente una forte zona di supporto per il prezzo dell'indice poiché ha una confluenza di molti livelli tecnici, come la media mobile a 200 giorni (media mobile verde), il supporto orizzontale a 32575, il cross della linea di tendenza ribassista e media mobile a 50 giorni (media mobile rossa).

Pertanto, l'azione dei prezzi dell'indice Dow Jones è rialzista , rispetto all'azione dei prezzi degli indici S&P 500 e Nasdaq, che sono invece ribassisti.

Sulla base di ciò, possiamo aspettarci che il prezzo salga e testi la media mobile a 21 giorni (media mobile blu) nei prossimi giorni e potenzialmente si sposti verso la resistenza a 34837.

Allora, cosa dice il Dow Jones?

Se il Dow funge da indice principale per l'intero mercato azionario statunitense, potremmo aspettarci che anche gli indici S&P 500 e Nasdaq diventino rialzisti nei prossimi giorni.

Pertanto, osserva attentamente l'azione dei prezzi di questo indice per avere indizi sulla prossima direzione del mercato.

Indicatore di sentimento - Indice di paura e avidità

Il sentimento del mercato è a 38 nella modalità " Paura ", che è esattamente allo stesso livello di ieri.

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