Delta Air Lines (NYSE:DAL) ha registrato il peggiore selloff giornaliero in un anno ieri, con la performance peggiore dell’indice S&P 500.
Anche se la società ha battuto le aspettative sugli utili, ha avvertito che la drastica impennata del prezzo del carburante per aerei probabilmente peserà sui profitti del prossimo trimestre.
Essendo stata la prima importante compagnia aerea a pubblicare gli utili, Delta ha offerto agli investitori un’anteprima del settore. Di conseguenza, Goldman Sachs (NYSE:GS) ha abbassato il rating su JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) e American Airlines (NASDAQ:AAL) a causa dei problemi del settore, primo su tutti il costo del carburante in aumento.
Il nostro studio del grafico del prezzo suggerisce una potenziale pressione tecnica sul titolo di Delta.
Grafico giornaliero DAL
Il titolo di Delta potrebbe aver completato un imperfetto, piccolo, apice testa e spalle, ma il volume che ha accompagnato il selloff di ieri, il massimo in esattamente tre mesi, rende significativo il breakout al ribasso.
Da notare la posizione delle principali medie mobili sul grafico. La DMA su 200 attraversa l’azione di prezzo nel pattern di inversione. La DMA su 100 forma la linea del collo e la DMA su 50 ha offerto supporto all’infrazione al ribasso di ieri.
L’indice RSI suggerisce che il prezzo potrebbe superare la linea di trend in salita, dopo che l’RSI avrà fatto lo stesso. La media mobile breve del MACD ha incrociato al di sotto la media mobile a lungo termine, innescando un segnale sell. Ora, facciamo un passo indietro e guardiamo il quadro generale.
Grafico settimanale DAL
Possiamo vedere che il nostro piccolo testa e spalle potrebbe stare formando la spalla destra di un apice testa e spalle molto più grande, che potrebbe coprire un intero anno. Ancora una volta, le principali medie possono aiutarci a riconoscere i punti di pressione sul grafico del prezzo. La WMA su 50 separa il testa e spalle di 10 mesi e mezzo dall’azione di prezzo precedente.
Notiamo che gli scambi di questa settimana hanno portato il titolo sotto la WMA su 50 per la prima volta dalla formazione della linea del collo dell’apice del testa e spalle. La DMA su 100 ha supportato la testa del pattern e poi la resistenza alla spalla destra. Infine, la DMA su 200 ha offerto la resistenza al precedente trend in salita, contribuendo a formare la testa, e poi ha premuto sulla spalla destra della formazione di inversione, coincidendo con il bottom del canale ascendente infranto.
Se questo apice testa e spalle più grande si completerà, con una decisiva penetrazione al ribasso, le dinamiche del mercato potrebbero innescare un effetto domino che potrebbe portare i prezzi verso i 25 dollari ad azione.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare una risoluzione del testa e spalle più grande, prima di rischiare il capitale.
I trader moderati dovrebbero aspettare una ripresa dalla linea di trend in salita a breve termine da metà agosto, una mossa di ritorno per ritestare la linea del collo del testa e spalle più piccolo e, in caso di resistenza, considerare una short.
I trader aggressivi potrebbero scegliere una posizione long, contando sugli acquisti sul calo dopo lo storico selloff di ieri, e poi short su un ritorno alla linea del collo dell’apice del testa e spalle piccolo. Un piano di trading è cruciale. Ecco i punti fondamentali:
Esempio di trading 1 - posizione long aggressiva
- Entrata: 41 dollari
- Stop-Loss: 40,50 dollari
- Rischio: 0,5 dollari
- Obiettivo: 42,50 dollari
- Ricompensa: 1,50 dollari
- Rapporto di rischio ricompensa: 1:3
Esempio di trading 2 - successiva posizione short aggressiva
- Entrata: 42,50 dollari
- Stop-Loss: 43 dollari
- Rischio: 0,5 dollari
- Obiettivo: 41 dollari
- Ricompensa: 1,50 dollari
- Rapporto di rischio ricompensa: 1:3