- L'S&P 500 rimane in un trend rialzista, anche se i segnali di ipercomprato suggeriscono una potenziale pausa o correzione.
- I livelli di supporto chiave da monitorare sul grafico dei futures dello S&P 500 sono 6053 e 6000, mentre l'indice testa i massimi storici.
- Con il forte rally del mercato, gli investitori dovrebbero rimanere cauti e pronti a gestire il rischio quando emergono potenziali contraccolpi.
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La propensione al rischio ha continuato a rimanere insaziabile nella prima metà della sessione di giovedì, con Bitcoin che ha superato l'ostacolo dei $100K e alcuni hanno raggiunto i $104K, mentre l'indice tedesco DAX index ha toccato un altro record, arrivando a nord di 20.300.
Negli Stati Uniti, il S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso entrambi a nuovi massimi mercoledì. I futures degli indici sono rimasti fermi al momento della scrittura, mentre gli investitori attendevano la decisione dell'OPEC+ e la pubblicazione dei dati sui disoccupati statunitensi di oggi, prima dell'importantissimo rapporto sui salari non agricoli di venerdì.
Il Trump Trade continua a dominare - ma quando sarà completamente scontato?
Gli investitori continuano a riversare fondi negli asset che hanno beneficiato della vittoria elettorale di Trump. Presto, però, il mercato si chiederà se abbiamo già scontato il potenziale impatto della vittoria di Trump sull'economia e sui mercati azionari statunitensi e se gli investitori hanno addirittura reagito in modo eccessivo.
I mercati appaiono ora piuttosto sopravvalutati, con i principali indici vicini a livelli di ipercomprato tecnico. Tuttavia, il dip-buying rimane il nome del gioco fino a quando i grafici non ci diranno il contrario. Pertanto, anche se il mercato dovesse indebolirsi un po', non sarà necessariamente la fine del mercato toro fino a quando non avremo un segnale di inversione ribassista con cui lavorare.
Analisi tecnica e idee di trading sullo S&P 500
Il trend rialzista iniziato ad agosto continua a rimanere in atto per il mercato azionario statunitense, come si può vedere dalla serie di massimi e minimi più alti stampata su questo grafico S&P 500 futures. I trader hanno acquistato ogni minimo su cui hanno messo le mani.
Sebbene l'indice sia ora un po' sovradimensionato, fino a quando non vedremo una fine del trend di massimi e minimi più alti, non ha molto senso cercare di capire dove il mercato potrebbe eventualmente raggiungere il top - anche se possiamo sempre essere preparati con una sana gestione del rischio, come ad esempio assicurarci di avere sempre degli stop in posizione nel caso in cui succeda qualcosa.
Attualmente l'S&P 500 si trova all'interno di quello che sembra un canale rialzista. Si trova inoltre comodamente al di sopra della linea di tendenza di lungo periodo, nonché delle medie mobili a 21 e 200 giorni, e sta scambiando ai massimi storici.
L'S&P 500 sembra un po' sovradimensionato
Ma dopo un rally così forte, ci sono un paio di segnali d'allarme che indicano che l'indice potrebbe essere di nuovo un po' sovradimensionato, richiedendo un po' di basing o di consolidamento, o una vera e propria correzione, prima di vedere potenzialmente altri massimi.
L'RSI giornaliero, ad esempio, è ora vicino alla soglia di ipercomprato di 70,00, anche se è abbastanza comune che l'RSI diventi ancora più ipercomprato prima che l'indice sottostante si ritiri o consolidi. L'RSI mensile, invece, continua a mantenersi al di sopra di 70,00 dall'estate e questo aspetto dovrà essere affrontato.
Inoltre, lo S&P ha raggiunto il livello di estensione di Fibonacci del 161,8% a 6092, derivato dall'ultima significativa flessione avvenuta a metà luglio e terminata all'inizio di agosto. Nei forti trend rialzisti, soprattutto per i mercati che scambiano ai massimi storici, le strategie basate su Fibonacci sono spesso utilizzate per determinare gli obiettivi. Pertanto, nei prossimi giorni potremmo assistere a prese di profitto intorno a questi livelli.
Livelli di supporto chiave da tenere d'occhio su ES
Quindi, nel caso in cui dovessimo assistere a un piccolo pullback, quali sono i livelli di supporto chiave da tenere d'occhio, vi chiederete?
Beh, sul grafico dei futures dell'S&P 500, il primo livello di supporto chiave per me è ora a 6053, che segna il massimo post-elettorale raggiunto l'11 novembre, prima che venisse tolto alla fine del mese. Al di sotto di questo livello, si concentra 6000 - una maniglia psicologicamente importante - seguita dal trend di supporto del canale, attualmente intorno a 5915. Alcuni livelli di più lungo termine sono visti intorno a 5893 e 5805.
Livelli dello SPY da tenere d'occhio
Un modo per negoziare l'S&P 500 è attraverso il sito SPDR S&P 500 ETF - o più comunemente conosciuto come SPY (il suo simbolo). Questo fondo negoziato in borsa è progettato per seguire l'indice S&P 500, detenendo un portafoglio che comprende tutte le 500 società dell'indice.
Il livello corrispondente al suddetto supporto 6053 sul grafico del future S&P si trova a 600 sullo SPY.
Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.