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S&P 500 su livelli chiave: dicembre inizia con i mercati ad un bivio

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Panoramica mercato05.12.2022 08:01
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S&P 500 su livelli chiave: dicembre inizia con i mercati ad un bivio
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  05.12.2022 08:01
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E’ ufficialmente iniziata la prima settimana (completa) di dicembre, l’ultimo mese di questo 2022 così difficile per gli investitori. Entrambe le asset class principali, azioni e bond, sono in calo in doppia cifra da inizio anno, e come vediamo dal sentment (vedi immagine sotto) l’umore è ancora sotto i piedi.

Siamo infatti ad un livello record di “bearish sentment” (36 settimane consecutive) cose mai viste nemmeno nel 2008…

Fonte: Charlie Bilello
Fonte: Charlie Bilello

Ora, da un punto di vista grafico, come riportato nel titolo, i mercati sono davanti ad un bvio, in particolare i mercati Usa…

Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com

Come possiamo notare dal grafico sopra infatti, è la quarta volta che l’indice testa in questo Bear Market la trendline principale, con massimi decrescenti. Ora, questa linea da inizio Bear Market non è mai stata oltrepassata, quindi possiamo capire (a livello grafico) quanto sia importante come test il livello attuale.

Infatti, da qui possono succedere due cose:

  • Il mercato semplicemente scende e non riesce per la quarta volta a superare la trend line, il che darebbe ancora conferme che il Bear Market non è finito
  • L’indice supera il livello attuale, e trova SUCCESSIVE CONFERME di SUPPORTO SOPRA questo livello, ecco che lì avremmo un segnale molto interessante che forse per l’America il peggio è passato

Come sempre la sfera di cristallo non ce l’ha nessuno, ed in particolare l’analisi tecnica serve a cercare conferme, NON a predire il futuro come molti pensano.

Ora, un altro segnale positivo invece è stato il superamento della Media Mobile a 200 periodi (su grafico giornaliero) che non avveniva da oltre 7 mesi quindi un primo incoraggiante indicatore, di cui appunto cerchiamo tuttavia conferme.

Ricordo che la prossima settimana, il 14 dicembre, si terrà l’ultima riunione dell’anno della Fed, e Powell dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base. La cosa più importante tuttavia saranno le sue parole che seguiranno, in particolare una conferma di un ammorbidimento nel percorso di rialzo potrebbe dare fiato ulteriore ai mercati.

DICEMBRE MESE POSITIVO?

Statisticamente, vi ho riportato qui sotto l’andamento del mercato azionario americano a dicembre…

Fonte: Yardeni.com
Fonte: Yardeni.com

Su 94 anni di statistiche, 69 si sono conclusi positivamente, il numero più alto per singolo mese di tutti, quindi anche qui cerchiamo conferme non tanto sul rally di Natale, ma sul Rally di dicembre, vedremo. La performance media è del +1.4%...

In ogni caso, ricordo sempre che è già ora di pensare al 2023 e di monitorare semplicemente se i nostri portafogli ed i nostri investimenti sono in linea con i nostri obiettivi, il che è la cosa principale…

Alla prossima!

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Commenti (9)
MARIO MORCHIO
MARIO MORCHIO 07.12.2022 17:41
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Anke il nuovo Governo nn ha mosso nulla di positivo.... Anzi dirrei in... Negativo.... Ormai anche su mercato Americano c'è stato un giorno positivo, che poi a cambiato poco, oramai siamo scesi in cantina x sorridere dovremmo arrivare all'antico... Campa cavallo che di tempo c'è ne vuole....speriamo che sia solo questione di tempo?
Paolo Foscolo
PUFFOMINCHIONE 06.12.2022 23:08
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Ora avete visto la diezione
SuperMario Borsa
SMB58 06.12.2022 23:08
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commenti inutili
Dario Diseredo
Dario Diseredo 06.12.2022 15:25
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Bah, solita "analisi" storiografica che non serve assolutamente a nulla.
Enzo
Enzo 06.12.2022 15:25
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mai servita a nulla
Donato Rossi
Talkingcricket 05.12.2022 9:49
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4300 short per 6 mesi
Giuseppe Bonizzoni
Giuseppe Bonizzoni 05.12.2022 9:49
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concordo
Catone il Censore
Catone il Censore 05.12.2022 9:47
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Meno male che l'articolista continua a fare battutine sui futurologi, poi però si mette a parlare di "supporti" e "resistenze", ovvero concetti che - se non fossero la ben nota bufala che sono - consentirebbero letteralmente di STAMPARE SOLDI GRATIS PREVEDENDO IL FUTURO.  Aggiungo che fa sorridere il tentativo dei futurologi di "smussare" le pretese della cosiddetta "analisi tecnica", dicendo "eh ma la AT non serve a prevedere il futuro, ma ad avere conferme"...ma conferme DI COSA? Del FUTURO? Eh, allora STAI PREVEDENDO IL FUTURO. E' fattuale.
Zeta RE
Zeta_RE 05.12.2022 9:47
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Non è questione di essere futurologi, ma di poter avere probabilità a proprio favore. Studiare i mercati finanziari implica saper applicare simultaneamente l'analisi tecnica e quella macroeconomica per cercare opportunità dove la statistica dà maggiori probabilità di successo. Il concetto non è sapere cosa succederà in futuro, ma sapere cosa fare quando succederà qualcosa, qualsiasi sia la direzione che prenderà che è di per sè imprevedibile. Tutto qui. E questo "tutto qui" ha dietro una complessità importante, lo so, ma chi spera di fare soldi senza studio e impegno quotidiano nel tempo può continuare a raccontarsi che "tanto è tutto già deciso, tutto manipolato, tutto un complotto".
Catone il Censore
Catone il Censore 05.12.2022 9:47
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Zeta RE  Aridaje. L'ho già spiegato, sforzatevi di capirlo prima di rispondere. Dire "avere le probabilità a favore" significa PREVEDERE IL FUTURO che non sia già scontato nei valori di mercato. Se sostengo di avere una probabilità del 60% di indovinare se alla roulette uscirà rosso o nero, sto sostenendo di PREVEDERE IL FUTURO, perché qualsiasi probabilità superiore al 50% significa quello. E' un dato di fatto ed è inconfutabile. Il comune denominatore dei soliti Maghi dello Zodiaco che credono di *******i data center di JP Morgan tirando righe dritte su grafici storici è l'arroganza di dire AGLI ALTRI che "devono studiare", lasciando intendere che chi metta in discussione le loro ben note bufale sia un ig norante che "non ha studiato".
Paolo Foscolo
PUFFOMINCHIONE 05.12.2022 9:46
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testa o croce?
Fabio Piffa
Fabio Piffa 05.12.2022 9:44
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Bravo Casarella inizi a capire come si ragiona sul mercato. Quindi evitando le alchimie che da mesi profetizzi, long al superamento e short in caso negativo..
Zeta RE
Zeta_RE 05.12.2022 9:44
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92 min di applausi
Athom One
Athom 05.12.2022 8:11
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La disoccupazione è al 3.7% e inflazione sembra aver smesso...come diavolo possono pensare che siano messi male ? Il dollaro forte è un problema relativo...comprano materie prime da lavorare a prezzi scontati per molti settori va benissimo così. Forse un problema xon export ? Ma non mi sembra ci siano troppi warning annunciati dopo ultime trimestrali...resto positivo su USA...Europa aspetta la pace...
Andrea Bressan
Andrea Bressan 05.12.2022 8:11
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Non a un bivio! Ma si sale fino a metà gennaio 2023 per far fuori tutti gli shorter che saranno polverizzati
Jules Le Gagnant
Nikola888 05.12.2022 8:11
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Perchè metà Gennaio ... e non oltre.. ? perchè spiegacelo !..
 
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