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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Thailandia

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14/02 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 230,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 1VAL-D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,100	4,100	0,000
Azioni	96,100	96,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,436	14,523
Prezzo/Valore contabile	1,610	1,565
Prezzo/Vendite	1,000	1,014
Prezzo/Flusso di cassa	6,661	7,395
Rendimento dei dividendi	3,692	3,599
Crescita utili su 5 anni	5,492	5,900

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,360	16,142
Servizi finanziari	14,460	18,221
Energia	12,240	11,000
Sanità	11,090	7,607
Servizi di comunicazione	10,830	10,450
Difesa del consumatore	9,730	11,406
Servizi pubblici	7,940	7,344
Consumi Ciclici	7,190	9,162
Immobiliari	6,850	6,813
Tecnologia	0,750	1,999
Prodotti di base	0,570	2,477

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,46	296,00	-1,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,36	43.25	-7.98%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,23	50.25	+1.01%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,12	86.50	-23.45%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,67	23.30	+4.02%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,47	31.25	+0.81%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,90	58.00	+0.43%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,15	127,50	+1,19%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,39	51,50	+5,64%
Kasikornbank	TH0016010009	3,12	158.00	+2.93%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,64B	21,36	-5,69	-
Valued Stock Retirement Mutual	573,66M	-5,11	-4,73	0,38
One Equity Fund Corporate 14	92,27M	-5,15	-3,35	1,63
1 AM Selective Growth LT Equity	554,18M	-5,60	-4,12	0,34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357,33M	0,15	1,41	1,48

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,720	+0,145	+0,14%
Euro Index	127,00	-0,21	-0,16%

UniCredit	47,780	+0,920	+1,96%
Intesa Sanpaolo	4,4645	+0,0670	+1,52%
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Stellantis NV	13,452	+0,028	+0,21%
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Telecom Italia	0,2748	-0,0002	-0,07%
BCA MPS	6,248	+0,090	+1,46%

Petrolio Greggio	70,70	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	74,66	-0,08	-0,11%
Gas naturale	3,647	-0,078	-2,09%
Oro	2.910,00	+9,30	+0,32%
Rame	4,6150	-0,0495	-1,06%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,559	+0,041	+1,17%
BTP 2Y	2,435	-0,003	-0,12%
Euro Bund	132,10	-0,75	-0,56%
BTP italiani	119,78	-0,39	-0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,243	+0,048	+1,14%
Germania 10 anni	2,4895	+0,0655	+2,70%

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