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Ab - European Income Portfolio Aa Rmb H Inc (0P00015JEK)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1165978963

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JEK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	97,970	97,970
Convertibile	0,510	0,510
Altri	1,530	1,530

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,433	57,723
Governo	29,507	46,963
Cartolarizzato	6,026	21,585

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 349

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,92	117,73	-0,30%
Germania 20 anni	DE0001135176	3,47	2,790	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,11	116,22	-0,11%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,36	97,470	-0,16%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,27	113,99	-0,08%
Francia 20 anni	FR0000187635	2,13	3,619	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,98	102,530	0,00%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,53	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,41	96,960	-0,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16,43B	5,00	0,82	4,02
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	16,43B	5,51	1,35	4,58
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	16,43B	5,02	0,84	4,00

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Futures DAX	21.442,0	-59,0	-0,27%
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