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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

Madrid

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 586,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011FNY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	25,800	23,530
Azioni	5,250	5,280	0,030
Obbl.	88,770	89,970	1,200
Convertibile	1,930	1,930	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	1,630	1,660	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,396	15,386
Prezzo/Valore contabile	2,752	2,209
Prezzo/Vendite	2,720	1,538
Prezzo/Flusso di cassa	14,767	9,637
Rendimento dei dividendi	1,798	3,011
Crescita utili su 5 anni	10,617	10,403

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,170	17,312
Immobiliari	13,790	2,898
Servizi finanziari	12,940	17,205
Sanità	10,650	12,009
Consumi Ciclici	9,340	10,857
Industriali	8,430	15,156
Servizi di comunicazione	5,920	6,272
Difesa del consumatore	4,790	7,133
Prodotti di base	2,600	5,941
Energia	1,770	4,631
Servizi pubblici	1,600	4,752

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	139,680	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,910	+0,01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.590,680	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,580	-0,03%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,941	-0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,39	-0,11%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Moderado FI	136,45M	5,30	1,11	1,14
Abanca Renta Fija Mixta FI	74,2M	4,07	1,38	1,05
imantia Flexible	61,35M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable EspaNa	59,65M	10,75	9,38	0,90
Abanca Renta Variable Mixta FI	18,17M	5,36	2,58	2,83

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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