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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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22/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 593,07M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Imantia Capital SGIIC
ISIN:  ES0133400012 
Tipo di investimento:  Azione
Abanca Gestion Conservador FI 10,391 -0,000 -0,00%

Holding 0P00011FNY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,270 25,800 23,530
Azioni 5,250 5,280 0,030
Obbl. 88,770 89,970 1,200
Convertibile 1,930 1,930 0,000
Preferito 0,150 0,150 0,000
Altri 1,630 1,660 0,030

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,396 15,267
Prezzo/Valore contabile 2,752 2,202
Prezzo/Vendite 2,720 1,543
Prezzo/Flusso di cassa 14,767 9,603
Rendimento dei dividendi 1,798 3,003
Crescita utili su 5 anni 10,617 10,546

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 28,170 17,242
Immobiliari 13,790 2,837
Servizi finanziari 12,940 16,976
Sanità 10,650 12,232
Consumi Ciclici 9,340 10,651
Industriali 8,430 15,075
Servizi di comunicazione 5,920 6,400
Difesa del consumatore 4,790 7,290
Prodotti di base 2,600 6,027
Energia 1,770 4,677
Servizi pubblici 1,600 4,774

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5,92 - -
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA AT0000A1XLV3 4,61 - -
  Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc LU1585265819 4,54 139,230 0,00%
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 4,53 108,590 +0,01%
Mutuafondo L FI ES0165237019 4,53 - -
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR LU0361845232 4,52 - -
  Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR LU0939627880 4,10 5.570,780 +0,01%
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 4,09 144,650 -0,01%
  Evli Short Corporate Bond B FI0008800511 3,78 31,952 +0,03%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora LU2037748774 3,64 52,40 -0,02%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Abanca Gestion Moderado FI 137,32M 5,55 1,38 1,08
  Abanca Renta Fija Mixta FI 73,12M 4,11 1,67 1,05
  imantia Flexible 60,09M 17,05 0,30 3,70
  Abanca Renta Variable EspaNa 56,02M 12,80 11,69 0,73
  Abanca Renta Variable Mixta FI 17,31M 5,15 3,43 2,66
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