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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014G80

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,110	24,280	6,170
Azioni	19,390	23,790	4,400
Obbl.	65,820	65,920	0,100
Convertibile	1,410	1,410	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,154	15,066
Prezzo/Valore contabile	1,825	2,127
Prezzo/Vendite	1,256	1,420
Prezzo/Flusso di cassa	7,495	9,039
Rendimento dei dividendi	3,499	3,010
Crescita utili su 5 anni	8,635	10,670

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,960	16,815
Tecnologia	14,100	16,489
Consumi Ciclici	13,970	11,305
Industriali	13,500	14,360
Difesa del consumatore	9,600	8,110
Sanità	8,270	12,543
Energia	7,370	4,991
Prodotti di base	5,510	6,289
Servizi pubblici	4,860	4,642
Servizi di comunicazione	4,600	6,232
Immobiliari	0,260	2,722

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,79	4,61	+0,13%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,33	94,750	+1,42%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,55	201,210	+0,28%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,50	101,240	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,43	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,35	139,150	-0,02%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,29	92,09	-0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,22	92,140	+0,03%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,16	98,100	+0,05%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Conservador FI	542,57M	0,14	-0,51	0,07
Abanca Gestion Moderado FI	141,87M	1,22	0,24	0,93
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,56M	3,53	3,24	2,70
Imantia Ibex 35	8,53M	9,15	10,66	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,88M	3,82	2,25	2,59

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Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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TWOH	0,0003	0,0000	0,00%
The Partners Fund.	1.852,290	-6,530	-0,35%