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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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22/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014G80

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,030	13,920	10,890
Azioni	18,850	18,850	0,000
Obbl.	76,550	76,790	0,240
Convertibile	1,400	1,400	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,594	15,267
Prezzo/Valore contabile	1,781	2,202
Prezzo/Vendite	1,326	1,543
Prezzo/Flusso di cassa	8,197	9,603
Rendimento dei dividendi	4,011	3,003
Crescita utili su 5 anni	7,834	10,546

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,430	16,976
Industriali	15,680	15,075
Tecnologia	14,590	17,242
Consumi Ciclici	11,790	10,651
Difesa del consumatore	8,480	7,290
Servizi pubblici	7,120	4,774
Sanità	6,680	12,232
Prodotti di base	5,270	6,027
Energia	5,010	4,677
Servizi di comunicazione	4,660	6,400
Immobiliari	0,280	2,837

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,76	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,550	-0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,723	-0,01%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	211,030	0,00%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	103,450	+0,15%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	144,650	-0,01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	93,75	+0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	94,920	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Conservador FI	593,07M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
imantia Flexible	60,09M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	56,02M	12,80	11,69	0,73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,31M	5,15	3,43	2,66

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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