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Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0)

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15/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 8,17B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000144291 
Tipo di investimento:  Altri
Abax Absolute Prescient Fund B3 1,760 +0,004 +0,25%

Holding 0P0000NPJ0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 13,070 13,270 0,200
Azioni 31,200 31,200 0,000
Obbl. 55,620 55,620 0,000
Convertibile 0,080 0,080 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,930 11,760
Prezzo/Valore contabile 1,591 1,504
Prezzo/Vendite 1,330 1,475
Prezzo/Flusso di cassa 7,505 7,687
Rendimento dei dividendi 4,097 4,637
Crescita utili su 5 anni 10,068 10,762

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,010 20,011
Servizi di comunicazione 13,970 11,510
Consumi Ciclici 13,420 9,758
Prodotti di base 12,420 13,063
Difesa del consumatore 11,200 9,942
Tecnologia 8,380 9,029
Immobiliari 6,960 17,825
Industriali 6,920 6,157
Sanità 4,170 6,385
Energia 1,800 2,800
Servizi pubblici 0,760 1,225

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 6,58 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 6,26 100,24 +0,30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6% ZAG000041849 4,01 - -
ABAX Global Equity A IE00BYZ9ZR12 3,75 - -
Abax Global Income C USD Acc IE00BD3HS591 3,43 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% ZAG000096587 3,30 - -
  Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C ZAE000167912 3,17 1,000 0,00%
Abax SA Income Prescient B2 ZAE000284337 1,97 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1,95 90,17 +0,31%
Abs 8.95 120625 - 1,78 - -

Principali fondi emessi da Abax Investments Proprietary Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Abax Absolute Prescient Fund A 8,17B 2,81 9,40 8,35
  Abax Absolute Prescient Fund B1 8,17B 2,88 9,59 8,38
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