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Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144291

Tipo di investimento: Altri

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,090	9,150	1,060
Azioni	24,780	24,780	0,000
Obbl.	61,430	61,430	0,000
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,266	12,446
Prezzo/Valore contabile	1,575	1,660
Prezzo/Vendite	1,277	1,621
Prezzo/Flusso di cassa	4,220	7,077
Rendimento dei dividendi	4,534	4,003
Crescita utili su 5 anni	14,990	11,205

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,810	21,547
Prodotti di base	16,210	12,255
Consumi Ciclici	16,050	10,407
Servizi di comunicazione	13,900	11,018
Difesa del consumatore	11,550	9,014
Immobiliari	7,530	18,411
Industriali	6,460	6,115
Tecnologia	3,840	8,992
Sanità	1,550	5,892
Energia	0,940	2,434
Servizi pubblici	0,160	1,328

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 170

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5,59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,90	88,160	+0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,79	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1,73	-	-

Principali fondi emessi da Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abax Absolute Prescient Fund A		9,91B	10,96	9,99	8,76
	Abax Absolute Prescient Fund B1		9,91B	11,14	10,19	8,77

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,25	+0,23	+0,18%

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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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