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Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0)

Johannesburg

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144291

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NPJ0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,070	13,270	0,200
Azioni	31,200	31,200	0,000
Obbl.	55,620	55,620	0,000
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,930	11,760
Prezzo/Valore contabile	1,591	1,504
Prezzo/Vendite	1,330	1,475
Prezzo/Flusso di cassa	7,505	7,687
Rendimento dei dividendi	4,097	4,637
Crescita utili su 5 anni	10,068	10,762

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,010	20,011
Servizi di comunicazione	13,970	11,510
Consumi Ciclici	13,420	9,758
Prodotti di base	12,420	13,063
Difesa del consumatore	11,200	9,942
Tecnologia	8,380	9,029
Immobiliari	6,960	17,825
Industriali	6,920	6,157
Sanità	4,170	6,385
Energia	1,800	2,800
Servizi pubblici	0,760	1,225

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,58	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,26	99,90	-0,47%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,01	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,75	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3,43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,30	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	3,17	1,000	0,00%
Abax SA Income Prescient B2	ZAE000284337	1,97	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,95	90,02	0,00%
Abs 8.95 120625	-	1,78	-	-

Principali fondi emessi da Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abax Absolute Prescient Fund A		8,17B	2,81	9,40	8,35
	Abax Absolute Prescient Fund B1		8,17B	2,88	9,59	8,38

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DAX	18.671,25	-54,46	-0,29%
Futures DAX	18.754,0	-60,0	-0,32%
US 500	5.295,2	-1,9	-0,04%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,660	+0,315	+0,30%
Euro Index	128,26	-0,14	-0,11%

UniCredit	36,495	+0,185	+0,51%
Intesa Sanpaolo	3,7430	+0,0100	+0,27%
Banco Bpm	6,656	+0,122	+1,87%
Stellantis NV	20,970	-0,200	-0,94%
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Telecom Italia	0,2461	+0,0003	+0,12%
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Petrolio Greggio	79,26	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	83,38	+0,11	+0,13%
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000591	5,21	+0,05	+0,97%
CMI	5,25	+0,00	+0,00%
274400	9.900,00	0,00	0,00%
Coronation Equity.	250,931	-0,020	-0,01%
Investec Global S.	25,040	+0,130	+0,52%
HATH	19,46	+0,42	+2,21%
MGI Global Equity.	304,472	0,000	0,00%