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Aberdeen Global Ii - Global Bond Fund J-2 Usd Acc (0P0000G1O1)

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Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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04/02 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304231433

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G1O1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc (0P0000G1O1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	51,140	51,140
Obbl.	97,440	97,440
Convertibile	0,220	0,220
Altri	3,940	3,940

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,960	71,887
Azienda	31,952	25,413
Derivato	31,910	55,704
Derivato	31,885	55,704
Denaro	19,253	26,327
Denaro	17,236	26,327
Cartolarizzato	9,342	12,759
Comunale	0,103	0,234

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 445

Numero di holding short: 91

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Note 1.375%	US912828Q780	4,62	-	-
Japan(Govt Of) 2.1%	JP1201121975	4,04	-	-
Japan(Govt Of) 1.1%	JP1103141B54	4,02	-	-
Japan(Govt Of) 0.4%	JP1103381F34	3,39	-	-
Japan(Govt Of) 0.1%	JP1023681G97	2,98	-	-
US Treasury Note 0.75%	US9128282B53	2,64	-	-
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025	US912828XB14	2,17	97,121	+0,02%
US Treasury Note 1.875%	US912828V723	1,67	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	1,63	70,906	+0,20%
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur	-	1,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aberdeen Global Services SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,18B	1,78	2,90	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,18B	1,23	2,53	1,51
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,18B	1,77	2,85	1,52
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,18B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,18B	1,83	3,02	1,65

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