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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund L-1 Inc Usd (0P0000YKGC)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217537

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YKGC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 (0P0000YKGC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,070	101,390	3,320
Obbl.	1,930	1,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,270	11,270
Prezzo/Valore contabile	1,895	1,895
Prezzo/Vendite	3,395	3,395
Prezzo/Flusso di cassa	13,678	13,678
Rendimento dei dividendi	3,819	3,819
Crescita utili su 5 anni	4,192	4,192

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	98,068	65,644
Azienda	1,739	3,276
Governo	0,193	14,812

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 51

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2	-	7,99	-	-
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024	-	7,53	-	-
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20	-	5,85	-	-
DDCA (DAIS)	-	3,60	-	-
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024	-	3,47	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,07	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2888389256	1,33	-	-
Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024	-	1,32	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1,32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,74B	4,18	3,79	1,88

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.968,7	-5,4	-0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,28	-0,01	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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Frumento	540,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
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