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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 141,700 | 141,700 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 95,320 | 58,752 |
Azienda | 46,378 | 32,414 |
Denaro | -41,698 | 11,073 |
Numero di holding long: 52
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 28,58 | 71,68 | -0,15% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 22,97 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 11,21 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 11,02 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 8,42 | 95,79 | -0,10% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 5,66 | 88,160 | +0,00% | |
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365% | ZAG000156951 | 5,40 | - | - | |
First Rand Bank Fr 24112026 | - | 3,18 | - | - | |
Nedbank Fr 04102033 | - | 3,14 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 2,92 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Bond Fund A | 8,09B | 18,10 | 11,85 | 9,39 | ||
ABSA Bond Fund B | 8,09B | 16,45 | 10,13 | 7,78 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund C1 | 2,84B | 15,39 | 10,65 | 9,20 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund A | 2,84B | 15,88 | 10,50 | 8,40 | ||
ABSA Flexible Income Fund A1 | 2,34B | 9,26 | 8,56 | - |
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