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Absa Flexible Income Fund A1 (0P00018G5D)

Johannesburg

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16/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000221339

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018G5D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABSA Flexible Income Fund A1 (0P00018G5D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,470	17,960	7,490
Azioni	1,600	1,600	0,000
Obbl.	87,930	87,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,835	35,955
Prezzo/Valore contabile	3,489	1,146
Prezzo/Vendite	2,174	2,883
Prezzo/Flusso di cassa	12,804	9,393
Rendimento dei dividendi	1,767	8,360
Crescita utili su 5 anni	11,813	8,954

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,100	26,445
Sanità	13,370	15,439
Servizi finanziari	12,360	16,470
Consumi Ciclici	10,850	10,179
Servizi di comunicazione	8,880	5,773
Industriali	8,190	10,076
Difesa del consumatore	6,530	21,821
Energia	4,720	5,576
Servizi pubblici	2,420	1,191
Immobiliari	2,370	82,252
Prodotti di base	2,210	20,823

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ABSA Tactical Income Z	ZAE000244174	19,67	-	-
ABSA Bond Z	ZAE000244141	10,92	-	-
ABSA Inflation Linked Income Z	ZAE000234290	10,78	-	-
ABSA Core Income Z	ZAE000234274	10,36	-	-
INVESTEC BANK LTD 12/02/26 5.025%	ZAG000174061	4,88	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.683%	ZAG000124256	4,22	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 05/04/27 5.592%	ZAG000143314	3,60	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 26/06/29 5.273%	ZAG000160490	3,20	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 5.675%	ZAG000123613	2,46	-	-
NEDBANK LTD 15/04/28 5.192%	ZAG000175373	1,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABSA Money Market Fund	15,2B	1,74	5,83	6,12
ABSA Bond Fund A	5,18B	-0,46	7,18	8,48
ABSA Bond Fund B	5,18B	-0,97	5,53	6,90
ABSA Bond Fund C	5,18B	-0,07	7,52	9,03
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2,26B	0,34	7,40	8,36

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AB FCP I - Mortga.	11,550	+0,010	+0,09%
EMA	50,20	+0,86	+1,74%