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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 795,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68093456

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,190	0,060
Azioni	65,310	65,310	0,000
Obbl.	18,030	18,030	0,000
Convertibile	3,840	3,840	0,000
Altri	12,680	12,680	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,693	16,825
Prezzo/Valore contabile	3,110	2,552
Prezzo/Vendite	3,464	1,916
Prezzo/Flusso di cassa	14,128	10,319
Rendimento dei dividendi	0,549	2,380
Crescita utili su 5 anni	14,519	11,100

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	36,670	11,173
Tecnologia	35,860	20,629
Industriali	11,410	12,981
Prodotti di base	6,080	6,924
Servizi finanziari	5,720	16,099
Energia	1,560	4,064
Difesa del consumatore	1,400	6,883
Servizi di comunicazione	0,850	7,850
Consumi Ciclici	0,450	11,817

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	4,13	184,90	-0,35%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	3,84	-	-
Lam Research	US5128073062	3,31	164.71	+1.21%
BioNTech	US09075V1026	2,96	96,24	-1,07%
Palantir	US69608A1088	2,93	182,10	+0,34%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,80	87,10	+0,39%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,76	12,260	-0,97%
21Shares Bitcoin Core	CH1199067674	2,73	21,90	+1,48%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	2,67	3.666,87	+5,10%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,66	79,51	+0,67%

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,03B	1,12	8,08	6,01
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,03B	1,16	8,08	5,88
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,03B	1,47	8,53	6,44
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	795,91M	12,54	11,16	12,81
Degussa Bank Universal Rentenfonds	705,66M	11,70	16,02	5,64

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DAX	24.170,50	+114,81	+0,48%
Futures DAX	24.186,3	+110,3	+0,46%
US 500	6.862,6	+16,1	+0,24%
Dow Jones	47.908,58	+169,26	+0,35%
Indice del Dollaro	99,140	+0,079	+0,08%
Euro Index	141,96	+0,12	+0,08%

UniCredit	65,640	+0,470	+0,72%
Intesa Sanpaolo	5,6760	+0,0530	+0,94%
Banco Bpm	12,298	+0,068	+0,55%
Stellantis NV	10,120	-0,160	-1,56%
Saipem	2,4300	-0,0370	-1,50%
Telecom Italia	0,4894	-0,0061	-1,23%
BCA MPS	8,033	+0,111	+1,40%

Petrolio Greggio	58,26	-0,62	-1,05%
Petrolio Brent	61,95	-0,54	-0,86%
Gas naturale	4,784	-0,128	-2,61%
Oro	4.239,45	+21,75	+0,52%
Rame	5,3260	-0,1185	-2,18%
Frumento	531,90	-3,10	-0,58%
Cotone N.2	63,96	+0,28	+0,44%

BTP 10Y	3,556	-0,012	-0,34%
BTP 2Y	2,311	-0,011	-0,47%
Euro Bund	127,52	+0,03	+0,03%
BTP italiani	119,63	+0,09	+0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,180	+0,007	+0,17%
BTP 30 Y	4,429	+0,002	+0,05%
Germania 10 anni	2,8513	-0,0157	-0,55%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
ACATIS Datini Val.	212,940	+0,640	+0,30%
First Asset Enhan.	9,63	-0,02	-0,21%
600322	2,430	-0,040	-1,62%
MBBG	200,500	+15,900	+8,61%
Vanguard Small Ca.	107,60	-0,18	-0,17%
2245	17,40	-1,33	-7,10%
ETC/ZAR	238,67	+9,88	+4,32%
Goldman Sachs Acc.	50,54	-0,00	-0,01%