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Adkinson Growth Open-end Fund (AGF)

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3,202 -0,010 -0,39%

08/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0408010005

Tipo di investimento: Azione

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Holding AGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Adkinson Growth Open-end Fund (AGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,850	25,850	0,000
Azioni	95,090	95,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,549	14,662
Prezzo/Valore contabile	1,268	1,433
Prezzo/Vendite	0,846	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	6,775	7,034
Rendimento dei dividendi	4,044	4,251
Crescita utili su 5 anni	6,504	8,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,390	15,861
Industriali	16,060	15,608
Difesa del consumatore	12,540	13,118
Energia	11,790	12,723
Consumi Ciclici	9,760	10,300
Servizi di comunicazione	7,390	9,021
Immobiliari	7,180	6,622
Sanità	6,610	7,763
Servizi pubblici	5,980	6,355
Prodotti di base	2,590	2,799
Tecnologia	1,710	2,500

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,54	64,00	+0,39%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,48	61,00	-0,81%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,20	155,00	-1,27%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,70	33,25	-0,75%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,25	283,00	-0,70%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,76	127,50	+0,39%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,75	64,75	-1,15%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,28	26,25	-0,94%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,86	26,50	-0,93%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2,75	15,90	+1,27%

Principali fondi azionari emessi da MFC Asset Management PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MFC HiDividend	3,01B	7,37	-1,60	1,74
MFC Short Maturity Management Plus	1,55B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,48B	5,62	-2,19	0,76
MFC Retirement Value Fund	1,26B	5,58	-2,40	0,56
MFC Smart Fixed Income Fund	713,49M	2,17	1,43	1,69

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Indice del Dollaro	104,89	+0,52	+0,50%
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Frumento	572,50	+1,00	+0,17%
Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
BTP italiani	119,47	+0,61	+0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,003	0,00%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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