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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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1,146 0,000 0,03%

12/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV6B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,790	33,060	13,270
Azioni	36,940	39,260	2,320
Obbl.	42,020	47,360	5,340
Convertibile	1,040	1,040	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	0,190	0,320	0,130

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,423	15,441
Prezzo/Valore contabile	3,985	2,148
Prezzo/Vendite	3,023	1,613
Prezzo/Flusso di cassa	14,380	8,810
Rendimento dei dividendi	1,139	2,567
Crescita utili su 5 anni	15,101	12,249

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,630	17,744
Sanità	20,390	10,968
Consumi Ciclici	13,330	12,624
Prodotti di base	12,570	6,170
Industriali	9,340	12,776
Servizi di comunicazione	9,240	7,959
Difesa del consumatore	5,900	6,641
Servizi finanziari	4,880	16,905
Servizi pubblici	1,560	3,808
Immobiliari	1,040	2,824
Energia	0,120	5,351

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.138,670	+0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,688	-0,03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	598,480	+0,04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	273,180	+0,21%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	74,910	+1,08%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,870	0,00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	452,080	-1,19%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,54B	1,79	21,93	11,68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89,28M	7,06	8,50	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81,77M	7,81	7,96	2,64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,85M	6,57	7,33	2,97
WAWY REEF	71,26M	15,32	11,14	4,65

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Petrolio Greggio	60,14	+0,47	+0,79%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Rame	5,4530	+0,0795	+1,48%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
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PYTH/EUR	0,05869	-0,00308	-4,99%
LUA/USD	0,006498	+0,000114	+1,79%
CSIF CH US Index .	5.061,600	+5,780	+0,11%