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Adrasaro, Sicav, S.a. (0P0000IV6B)
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12/10 - Chiuso. Valuta in EUR
- Rating di Morningstar:
- Asset totali: 2,87M
Tipologia:
Fondo
Mercato:
Spagna
Emittente:
Santander Private Banking Gestión SGIIC
ISIN:
ES0105993036
Tipo di investimento:
Azione
ADRASARO SICAV SA
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- Generale
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Holding 0P0000IV6B
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.
Assegnazione asset
| Nome | % nette | % long | % short |
|---|---|---|---|
| Denaro | 19,790 | 33,060 | 13,270 |
| Azioni | 36,940 | 39,260 | 2,320 |
| Obbl. | 42,020 | 47,360 | 5,340 |
| Convertibile | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
| Preferito | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
| Altri | 0,190 | 0,320 | 0,130 |
Tabella di stile
Dati su valori e crescita
| Indici | Valore | Media categoria |
|---|---|---|
| Ratio Prezzo/Utile | 24,423 | 15,321 |
| Prezzo/Valore contabile | 3,985 | 2,134 |
| Prezzo/Vendite | 3,023 | 1,589 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 14,380 | 8,779 |
| Rendimento dei dividendi | 1,139 | 2,579 |
| Crescita utili su 5 anni | 15,101 | 12,240 |
Assegnazione settore
| Nome | % nette | Media categoria |
|---|---|---|
| Tecnologia | 21,630 | 17,774 |
| Sanità | 20,390 | 11,048 |
| Consumi Ciclici | 13,330 | 12,860 |
| Prodotti di base | 12,570 | 6,106 |
| Industriali | 9,340 | 12,413 |
| Servizi di comunicazione | 9,240 | 7,951 |
| Difesa del consumatore | 5,900 | 6,682 |
| Servizi finanziari | 4,880 | 16,794 |
| Servizi pubblici | 1,560 | 3,889 |
| Immobiliari | 1,040 | 2,750 |
| Energia | 0,120 | 5,519 |
Assegnazione regione
- Nord America
- America Latina
- Europa occidentale
- Asia
- Australasia
- M. Oriente e Africa
- Mercati emergenti
- Mercati sviluppati
Principali holding
Numero di holding long: 31
Numero di holding short: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S | LU0293295597 | 9,07 | 1.131,180 | -0,03% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5,63 | 14,596 | -0,07% | |
| Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | 4,94 | 579,230 | +0,38% | |
| AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc | LU0232524818 | 4,17 | 262,240 | +0,73% | |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni | LU1511517010 | 3,47 | 75,680 | -0,75% | |
| Telefonica Europe B V 5.88% | XS1050461034 | 3,41 | - | - | |
| Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 3,31 | 13,690 | +0,07% | |
| RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR | LU2146192377 | 3,29 | - | - | |
| Naturgy Finance B.V. 4.12% | XS1139494493 | 3,25 | - | - | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC | LU1663932132 | 3,22 | 331,110 | +0,80% |
Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1,46B | -4,36 | 18,29 | 10,38 | ||
| CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 86,25M | 3,99 | 6,60 | 3,52 | ||
| INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL | 78,72M | 4,79 | 6,01 | 2,17 | ||
| PROFUNDIZA INVESTMENT | 76,78M | 3,07 | 4,67 | 2,46 | ||
| WAWY REEF | 63,97M | 7,56 | 8,89 | 3,63 |
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