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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,240 | 26,700 | 22,460 |
Obbl. | 95,770 | 95,770 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 77,570 | 56,738 |
Denaro | 2,808 | 5,825 |
Azienda | 19,622 | 39,108 |
Numero di holding long: 107
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 4,07 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4,03 | 1.040,80 | +0,05% | |
Czech (Republic of) 0.25% | CZ0001005037 | 3,21 | - | - | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6% | XS2265998430 | 2,89 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000109427 | 2,52 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | MYBMS1300057 | 2,46 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,43 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 2,29 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,06 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2,01 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF Total Return Bond Fund Q | 2,14B | 0,84 | -0,01 | 2,86 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Class F | 1,79B | -0,72 | -1,82 | 1,78 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q | 1,79B | -0,43 | -1,10 | 2,54 | ||
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ | 1,28B | 3,70 | 2,72 | 4,59 | ||
AGF Elements Yield Portfolio Series | 1,28B | 3,34 | 1,81 | 3,61 |
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