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Ak University Of Alaska College Savings Plan Fixed-income Portfolio (0P0000O71Y)

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price Associates, Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000O71Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AK University of Alaska College Savings Plan Fixed (0P0000O71Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,180	13,280	6,100
Azioni	2,310	6,520	4,210
Obbl.	89,340	90,300	0,960
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	0,850	0,850	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,219	12,499
Prezzo/Valore contabile	2,027	1,992
Prezzo/Vendite	1,336	2,598
Prezzo/Flusso di cassa	9,907	14,960
Rendimento dei dividendi	2,646	3,111
Crescita utili su 5 anni	8,808	12,236

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,880	29,615
Sanità	26,560	10,202
Industriali	23,540	15,941
Energia	17,550	21,134
Servizi pubblici	14,510	7,148
Difesa del consumatore	14,380	6,464
Immobiliari	7,710	17,913
Prodotti di base	6,280	6,468
Servizi di comunicazione	-6,680	12,131
Consumi Ciclici	-7,130	27,459
Tecnologia	-30,600	8,358

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price Associates, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MD Maryland College Investment Plab	80,23M	4,29	0,31	2,92
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	59,13M	-0,39	-2,20	1,61
AK T Rowe Price 529 Fixed Income Po	44,28M	4,26	0,30	2,92

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DAX	19.409,65	+87,06	+0,45%
Futures DAX	19.389,0	+31,0	+0,16%
US 500	5.964,4	-4,9	-0,08%
Dow Jones	44.521,39	+224,88	+0,51%
Indice del Dollaro	106,972	-0,535	-0,50%
Euro Index	126,09	+0,59	+0,47%

UniCredit	36,275	-1,815	-4,77%
Intesa Sanpaolo	3,6090	-0,0245	-0,67%
Banco Bpm	7,008	+0,364	+5,48%
Stellantis NV	12,814	+0,300	+2,40%
Saipem	2,3750	-0,0280	-1,17%
Telecom Italia	0,2365	+0,0046	+1,98%
BCA MPS	5,800	-0,132	-2,23%

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Petrolio Brent	72,58	-2,05	-2,75%
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