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Aktia Emerging Market Local Currency Bond A (AKTEMLCA)

Helsinki

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 305,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008813548

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding AKTEMLCA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aktia Emerging Market Local Currency Bond A (AKTEMLCA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,780	42,130	19,350
Obbl.	77,230	77,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,225	70,238
Denaro	22,949	35,814
Derivato	-0,174	108,627

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Peru (Republic of) 6.95%	-	3,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,55	978,34	0,00%
International Finance Corporation 6.3%	-	3,09	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,08	914,240	+0,00%
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	2,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	2,65	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	2,44	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,37	-	-
Asian Development Bank 6.72%	XS2761151112	2,29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,29	1.034,89	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aktia Likvida D	822,64M	3,99	1,57	0,83
Aktia LikvidaB	822,64M	3,78	1,35	0,61
Aktia Corporate Bond C	645,3M	5,93	-0,52	1,73
Aktia Corporate Bond B	645,3M	5,67	-0,79	1,46
Aktia Corporate Bond D	645,3M	5,93	-0,52	1,73

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,19	+0,09	+0,13%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,415	-0,089	-2,54%
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Rame	4,1033	+0,0008	+0,02%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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