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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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26/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X5SI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,030	3,210	3,180
Obbl.	99,880	100,810	0,930
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,070	0,290	0,220

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,814	12,517
Prezzo/Valore contabile	0,571	1,986
Prezzo/Vendite	39,154	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	209,644	14,949
Rendimento dei dividendi	-	2,803
Crescita utili su 5 anni	-	12,565

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,391	26,073
Azienda	24,598	45,304
Cartolarizzato	23,976	17,368
Denaro	0,033	5,715
Comunale	0,035	0,478
Derivato	-0,100	5,939

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	6,80	1,59	2,80
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	7,25	2,08	3,31
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	7,04	1,84	3,06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,92	1,98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,61	3,70	2,25

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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