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Al Collegecounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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26/09 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X5SI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,050	8,640	8,590
Obbl.	99,850	100,710	0,860
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,060	0,290	0,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,814	13,463
Prezzo/Valore contabile	0,571	1,970
Prezzo/Vendite	39,154	2,582
Prezzo/Flusso di cassa	209,644	14,832
Rendimento dei dividendi	-	2,958
Crescita utili su 5 anni	-	12,448

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,438	25,513
Cartolarizzato	28,948	17,877
Azienda	25,566	44,369
Denaro	0,057	5,994
Comunale	0,037	0,498
Derivato	-0,109	6,517

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	5,55	0,92	2,68
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,89	1,43	3,19
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,70	1,16	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,34	-1,52	1,82
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	4,09	3,11	2,09

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