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Alava Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISRF)

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0107631030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ISRF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000ISRF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,830	13,530	4,700
Azioni	62,920	62,920	0,000
Obbl.	25,750	28,980	3,230
Convertibile	0,270	0,270	0,000
Altri	2,230	2,380	0,150

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,435	15,202
Prezzo/Valore contabile	2,292	2,113
Prezzo/Vendite	1,662	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	9,678	8,836
Rendimento dei dividendi	2,584	2,585
Crescita utili su 5 anni	10,935	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,290	17,761
Servizi finanziari	16,150	16,646
Industriali	13,170	12,413
Consumi Ciclici	12,250	12,746
Sanità	9,200	11,159
Servizi di comunicazione	6,690	7,922
Difesa del consumatore	5,540	6,811
Energia	4,890	5,369
Servizi pubblici	4,300	3,873
Prodotti di base	4,070	6,305
Immobiliari	2,450	2,747

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8,00	1,181.71	-0.14%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	6,60	301.15	-0.20%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	6,04	175,20	-0,64%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,85	26,420	+0,11%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,50	161,42	-0,06%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	4,75	165,160	-0,69%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,49	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	4,18	26,71	-1,33%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0248005711	4,04	587,490	+0,16%
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR	LU2040191186	3,67	-	-

Principali fondi azionari emessi da Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166,22M	11,81	7,53	9,86
RFMI Multigestion FI	118,9M	6,16	2,90	1,57
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,17M	4,20	-0,00	0,97
Global Value Selections FI	66,07M	4,17	2,19	2,78
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,16M	4,83	0,30	2,05

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.364,0	+44,6	+0,23%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Euro Index	125,53	-0,01	-0,01%

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BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,70	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	72,28	-0,10	-0,14%
Gas naturale	3,198	+0,001	+0,03%
Oro	2.651,59	-13,21	-0,50%
Rame	4,1543	+0,0133	+0,32%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,00	-0,03	-0,02%
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Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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	ALAVA INVERSIONES.	7,104	0,001	0,01%