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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQZV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,050	3,600	0,550
Azioni	83,420	83,420	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	13,510	13,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,558	10,628
Prezzo/Valore contabile	1,325	1,630
Prezzo/Vendite	0,866	1,105
Prezzo/Flusso di cassa	5,930	4,893
Rendimento dei dividendi	4,131	3,991
Crescita utili su 5 anni	11,325	12,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,550	28,070
Prodotti di base	17,830	19,717
Difesa del consumatore	16,810	10,223
Servizi di comunicazione	9,960	15,806
Consumi Ciclici	9,270	12,324
Industriali	8,050	4,694
Energia	4,520	2,507
Sanità	3,500	4,197
Tecnologia	3,020	4,186
Servizi pubblici	0,820	0,511
Immobiliari	0,690	2,798

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2.880,0	+0,17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	48.42	+0.35%
Prosus	NL0013654783	3,97	38,90	-0,97%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	22.548	+0,05%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	6.282	+1,16%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund X	198,77B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	198,77B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	198,77B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund C	53,16B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,16B	10,88	11,17	-

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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	Allan Gray Equity.	603,563	+2,440	+0,41%