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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQZV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,050	3,600	0,550
Azioni	83,420	83,420	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	13,510	13,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,558	10,446
Prezzo/Valore contabile	1,325	1,600
Prezzo/Vendite	0,866	1,090
Prezzo/Flusso di cassa	5,930	4,856
Rendimento dei dividendi	4,131	4,172
Crescita utili su 5 anni	11,325	12,628

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,550	27,687
Prodotti di base	17,830	20,151
Difesa del consumatore	16,810	10,184
Servizi di comunicazione	9,960	15,708
Consumi Ciclici	9,270	12,247
Industriali	8,050	4,706
Energia	4,520	2,489
Sanità	3,500	4,432
Tecnologia	3,020	4,181
Servizi pubblici	0,820	0,486
Immobiliari	0,690	2,665

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2.969,0	+1,57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	52,58	+0,65%
Prosus	NL0013654783	3,97	37,97	-0,34%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	24.432	-1,15%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	6.816	-1,16%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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