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Allan Gray-orbis Global Balanced Feeder Fund (0P0000IR14)

Johannesburg

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000034708

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IR14

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds (0P0000IR14). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,150	21,150	0,000
Azioni	57,460	76,720	19,260
Obbl.	15,900	15,900	0,000
Convertibile	0,580	0,580	0,000
Altri	4,910	4,910	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,271	12,622
Prezzo/Valore contabile	1,234	1,734
Prezzo/Vendite	0,801	1,477
Prezzo/Flusso di cassa	6,404	7,911
Rendimento dei dividendi	3,365	4,062
Crescita utili su 5 anni	11,781	10,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,070	7,141
Servizi finanziari	18,140	19,577
Tecnologia	15,260	10,672
Energia	14,960	4,049
Prodotti di base	7,140	12,655
Servizi di comunicazione	4,230	12,667
Consumi Ciclici	4,180	11,561
Difesa del consumatore	3,520	10,271
Sanità	3,420	7,367
Servizi pubblici	3,390	1,208
Immobiliari	1,690	8,829

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Orbis SICAV Global Bal Instl Ref Rev Fee	LU2122430601	99,83	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	186,83B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,83B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,83B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,9B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,9B	1,19	9,57	8,24

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,585	-0,043	-0,04%
Euro Index	127,84	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,5425	+0,0165	+0,47%
Banco Bpm	6,228	+0,044	+0,71%
Stellantis NV	20,175	-0,705	-3,38%
Saipem	2,1840	+0,0200	+0,92%
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Cotone N.2	77,47	+0,96	+1,25%

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Stati Uniti 10 anni	4,609	+0,017	+0,37%
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Germania 10 anni	2,5470	-0,0340	-1,32%

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