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Allianz Invest Rentenfonds T (0P0000187G)

Vienna

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 185,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000739222

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000187G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Invest Rentenfonds T (0P0000187G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,760	1,760	0,000
Obbl.	98,240	98,240	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,391	44,401
Azienda	35,306	34,643
Cartolarizzato	3,539	8,769
Denaro	1,764	11,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2,44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,12	92,665	+0,08%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,11	73,820	0,00%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2,08	100,64	+0,03%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1,94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,85	91,89	-0,38%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,53	108,240	+0,62%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,46	102,540	-0,18%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1,46	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,42	75,72	+0,76%

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Invest KAG mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	185,34M	3,26	-2,22	0,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177,28M	1,23	0,58	2,63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177,28M	1,22	0,59	2,63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177,28M	8,91	-0,46	2,96
Macquarie Bonds Europe T	127,91M	5,50	-1,71	0,87

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