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Allianz Invest Rentenfonds T (0P0000187G)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 183,32M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Austria
Emittente:  Allianz Invest KAG mbH
ISIN:  AT0000739222 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Allianz Invest Rentenfonds T 151,260 -0,670 -0,44%

Holding 0P0000187G

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Invest Rentenfonds T (0P0000187G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 0,140 0,140 0,000
Obbl. 99,860 99,860 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 61,197 45,349
Azienda 34,611 34,941
Cartolarizzato 4,049 8,870
Denaro 0,142 12,280

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Austria 2.9 20-Feb-2033 AT0000A324S8 2,63 101,940 -0,15%
  Austria .25 20-Oct-2036 AT0000A2T198 2,34 74,260 0,00%
  Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 XS1172951508 2,33 91,878 +0,05%
  Austria Tf 3,15% Gn44 Eur AT0000A0VRQ6 2,27 102,15 -0,49%
Romania (Republic Of) 2.375% XS1599193403 2,19 - -
  Btp Tf 3,1% Mz40 Eur IT0005377152 2,05 92,77 -0,10%
Hera SpA 5.25% XS0782473556 1,83 - -
Lloyds Banking Group PLC 4.75% XS2690137299 1,78 - -
Fluvius System Operator CV 3.95% BE6239860446 1,63 - -
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 1,59 76,45 0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Invest KAG mbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Allianz Invest Rentenfonds A 183,32M 2,48 -2,59 0,70
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 168,56M 9,08 -0,44 2,47
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 168,56M 9,09 -0,43 2,47
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 168,56M 7,85 -1,24 2,65
  Allianz Invest Eurorent T 117,48M 4,10 0,10 0,53
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