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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Wt Eur (0P00017X8U)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1328247389

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017X8U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,490	9,010	0,520
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	90,460	90,460	0,000
Convertibile	1,020	1,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,999	16,959
Prezzo/Valore contabile	1,829	2,289
Prezzo/Vendite	1,350	1,780
Prezzo/Flusso di cassa	9,004	9,813
Rendimento dei dividendi	3,865	2,792
Crescita utili su 5 anni	9,039	11,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,780	32,624
Industriali	18,490	16,238
Tecnologia	17,610	14,067
Consumi Ciclici	14,360	11,659
Difesa del consumatore	6,550	19,031
Sanità	5,820	8,716
Servizi di comunicazione	4,870	7,992
Energia	4,810	6,813
Servizi pubblici	3,890	4,965
Prodotti di base	3,830	6,814

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 327

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,37	92,030	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,43	99,450	+0,01%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,29	100,120	+0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,27	99,62	+0,01%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1,24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,09B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,28B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,2B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,2B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,2B	6,76	-1,52	1,48

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