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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Eur (0P00009REO)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 295,47M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU0293295324 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 967,680 +0,170 +0,02%

Holding 0P00009REO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00009REO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 13,330 13,360 0,030
Obbl. 86,070 86,270 0,200
Convertibile 0,610 0,610 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,239 13,939
Prezzo/Valore contabile 1,046 2,146
Prezzo/Vendite 2,069 1,750
Prezzo/Flusso di cassa - 9,013
Rendimento dei dividendi 3,025 3,172
Crescita utili su 5 anni - 9,609

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 62,510 47,511
Cartolarizzato 13,338 4,401
Governo 12,474 22,745
Denaro 11,074 19,940

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312800726 2,96 - -
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 2,84 95,580 +0,06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123% DE000LB38937 2,46 - -
European Union 0% EU000A3L28B4 2,38 - -
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% XS2171210862 2,38 - -
Bayerische Landesbank 3.626% DE000BLB9V03 2,28 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312797690 2,25 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% XS1509006380 2,10 - -
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% XS2058556296 2,05 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269% DE000LB39BG3 1,98 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1089088741 4,03B 3,53 2,26 0,56
  LU1459823677 2,29B 3,00 -1,88 -0,29
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2,22B 6,76 -1,52 1,48
  Allianz Euro Credit SRI R EUR 2,22B 6,72 -1,56 1,49
  Allianz Euro Credit SRI AT EUR 2,22B 6,28 -2,01 1,03
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