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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Allianz Funds

Sottostante: MSCI ACWI Net USD

Tipo di investimento: Azione

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Holding AWTAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AllianzGI Global Water A (AWTAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,26	1,27	0,01
Azioni	98,74	98,74	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,20	15,28
Prezzo/Valore contabile	3,17	1,93
Prezzo/Vendite	2,17	1,36
Prezzo/Flusso di cassa	13,24	8,22
Rendimento dei dividendi	1,86	2,78
Crescita utili su 5 anni	13,42	11,68

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	62,97	12,36
Servizi pubblici	26,56	6,53
Prodotti di base	4,68	46,61
Sanità	3,76	2,82
Tecnologia	2,03	2,09

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xylem	US98419M1009	8,75	121,57	-0,01%
Essential Utilities	US29670G1022	6,01	33,49	-0,33%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,88	2.437,0	-1,89%
Pentair	IE00BLS09M33	4,92	103,01	-1,28%
Veralto	US92338C1036	4,70	101,75	-1,47%
Ecolab	US2788651006	4,63	242,06	-0,35%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,43	968,60	-1,42%
Sabesp ADR	US20441A1025	3,84	15,670	-0,06%
American Water Works	US0304201033	3,83	121,63	-0,15%
Veolia Environnement	FR0000124141	3,65	26,94	-0,88%

Principali fondi azionari emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,15B	11,24	2,13	7,63
AllianzGI Income & Growth A	1,97B	11,06	1,90	7,31
AllianzGI Focused Growth A	886,63M	36,76	11,19	16,50
AllianzGI Technology Institutional	860,64M	35,67	8,78	18,59
AllianzGI Income & Growth C	788,83M	10,16	1,15	6,51

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
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Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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