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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 323,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Allianz Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding PNEAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,68	0,68	0,00
Azioni	99,32	99,32	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,24	15,14
Prezzo/Valore contabile	1,99	2,39
Prezzo/Vendite	2,36	1,61
Prezzo/Flusso di cassa	12,17	10,07
Rendimento dei dividendi	2,86	2,64
Crescita utili su 5 anni	9,65	9,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,53	20,54
Immobiliari	14,18	3,56
Sanità	12,23	15,21
Servizi pubblici	9,87	5,08
Industriali	8,90	11,90
Consumi Ciclici	7,83	6,43
Tecnologia	7,77	12,39
Energia	7,37	8,57
Prodotti di base	4,01	3,91
Difesa del consumatore	3,55	8,53
Servizi di comunicazione	2,75	5,44

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America	US0605051046	4,64	39,25	+0,64%
NextEra Energy	US65339F1012	4,40	73,72	+0,48%
Alexandria RE	US0152711091	4,11	116,39	+0,61%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3,86	44,46	+1,32%
Intuit	US4612021034	3,40	651,44	+2,19%
Eversource Energy	US30040W1080	3,34	57,19	+0,39%
Agilent Technologies	US00846U1016	2,98	130,80	-1,72%
Crown Castle	US22822V1017	2,76	97,39	+1,52%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,53	550,78	-1,32%
PNC Financial	US6934751057	2,23	151,93	+0,08%

Principali fondi azionari emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,17B	3,27	2,03	6,96
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	3,17	1,82	6,62
AllianzGI Income & Growth C	829,96M	2,83	1,05	5,83
AllianzGI Technology Institutional	853,73M	15,25	6,67	17,82
AllianzGI Focused Growth A	822,7M	17,84	10,53	15,39

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